关于康美药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：康美药业股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于康美药业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司核 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末占
用 名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 目 (不含利息) 有)
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 往来方与上 上市公司核 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往
来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
系 目 （不含利息） （如有）
控股股东、实际
控制人及其附属 经营性往来
企业
广东康美药物研究院有限公司 上市公司的 其他应收款 1,384.62 - - - 1,384.62 资金往来 非经营性往来
附属企业
康美智慧药房连锁（广东）有限公司 上市公司的 其他应收款 0.01 46,878.23 - 46,878.24 - 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公 附属企业
司及其附属企业 广东康美物流有限公司 上市公司的 其他应收款 1,365.71 3.02 - 3.02 1,365.71 资金往来 非经营性往来
附属企业
成都康美药业有限公司 上市公司的 其他应收款 328.71 229.05 - 345.92 211.84 资金往来 非经营性往来
附属企业
成都康美药业生产有限公司 上市公司的 其他应收款 7,833.94 3.14 - 7.08 7,830.00 资金往来 非经营性往来
附属企业
康美滕王阁（四川）制药有限公司 上市公司的 其他应收款 5,120.63 2 - 1,537.18 3,585.45 资金往来 非经营性往来
附属企业
康美保宁（四川）制药有限公司 上市公司的 其他应收款 47,821.91 - - 6.31 47,815.60 资金往来 非经营性往来
附属企业
康美新开河（吉林）药业有限公司 上市公司的 其他应收款 78,400.14 241.26 - - 78,641.40 资金往来 非经营性往来
附属企业
集安大地参业有限公司 上市公司的 其他应收款 20,755.94 - - - 20,755.94 资金往来 非经营性往来
附属企业
通化康美大地参业有限公司 上市公司的 其他应收款 346.24 - - - 346.24 资金往来 非经营性往来
附属企业
上海德大堂国药有限公司 上市公司的 其他应收款 360.7 3 - 3 360.7 资金往来 非经营性往来
附属企业
上海德大堂药店有限公司 上市公司的 其他应收款 1,380.00 215.36 - - 1,595.36 资金往来 非经营性往来
附属企业
康美（北京）药业有限公司 上市公司的 其他应收款 2,566.61 27.68 - 2,594.29 - 资金往来 非经营性往来
附属企业
北京康美制药有限公司 上市公司的 其他应收款 35,601.49 - - 15.02 35,586.47 资金往来 非经营性往来
附属企业
康美甘肃西部中药城有限公司 上市公司的 其他应收款 133,117.93 7,939.32 -
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