长江精工钢结构（集团）股份有限公司
截至2021年6月30日
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020非公开）
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，长江精工钢结构（集团）股份
有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情
况的专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1483 号）核准，本公司以非公开发行股票的方
式发行了人民币普通股 202,429,149 新股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
4.94 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 999,999,996.06 元，扣除承销保
荐等发行费用，募集资金净额为 989,891,906.57 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月
21 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 21 日出
具“众会字(2020)第 6798 号”验资报告验证。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额(元)
2020 年度募集资金扣除承销费和保荐费净额 989,891,906.57
减：置换 2020 年度预先已投入募集资金投资项目 314,269,900.00
的自筹资金
减：募集资金投入项目的资金 508,111,877.86
加：累计存款利息收入 395,577.79
减：手续费 2,244.67
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 167,146,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 757,461.83
公司累计已使用募集资金 822,381,777.86 元，其中 395,577.79 元为募集资金账户利息
收入。 截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金剩余金额为 167,903,461.83 元，其中募集
资金专户余额为 757,461.83 元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为
167,146,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和
上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集
资金使用管理办法》。
本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国银
行股份有限公司柯桥支行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》；2020 年 8 月 24 日分别与大连银行股份有限公司上海分行以及国泰君安股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 8 月 24 日，本公司、浙江精工钢
结构集团有限公司、国泰君安股份有限公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了
《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户初始存放金额及截至 2021 年 6 月 30
日余额如下：
初始存放金额 2021 年 6 月 30 日
募集资金存储银行名称 账户名称 账号
(元) 余额（元）
长江精工钢结构
大连银行股份有限公司上海
（集团）股份有限 118429000001113 300,000,000.00 720,927.49
分行
公司
长江精工钢结构
中国银行股份有限公司柯桥
（集团）股份有限 381878411194 690,566,033.83 605.40
支行
公司
中国银行股份有限公司柯桥 浙江精工钢结构集
392278338430 - 35,928.94
支行 团有限公司
合计 990,566,033.83 757,461.83
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 822,381,777.86 元，具体情
况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入、对外转让及置换情况
截至 2020 年 8 月 20 日，本公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 31,426.99
万元。募集资金到位后，本公司已于 2020 年 9 月置换出了先期投入的垫付资金
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
31,426.99 万元。本次置换已经公司 2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会 2020 年度
第十一次临时会议审议通过。
本公司不存在募投项目对外转让情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议、第七届监事会
2020 年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至
2021 年 6 月 30 日，上述资金尚有 167,146,000.00 在使用中。
(四) 闲置募集资金投资相关产品情况
本公司 2021 年度不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、 募集资金使用即披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 29 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董事会
2021年8月29日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 98,989.19 本年度投入募集资金总额（包含预先投入置换资金） 5,106.29
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 82,238.18
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末承诺 截至期末累计投 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到
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