证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 公告编号：临 2019-143
北京信威科技集团股份有限公司
股票交易异常波动及相关风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于 2019 年 12 月 10 日、2019 年 12 月 11 日、2019 年 12 月 12 日连
续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
目前公司存在关于参与发起设立 5G 基金的风险、关于海外业务担保的风险、
关于持续经营能力的风险、偿债和流动性风险等风险事项，请投资者及时关注公司披露的相关风险提示。
2019 年 12 月 1 日，公司收到上海证券交易所《关于*ST 信威重大资产重组有
关事项的监管工作函》（上证公函【2019】3030 号），要求公司尽早明确参与发起设立 5G 基金相关资金来源、出资安排、海外运营商的资信、经营和财务状况、本次交易实质和财务影响等事项并对外披露，并聘请中介机构对相关事项发表明确意见。截至目前，公司正在积极安排相关工作，尚未最终落实上述要求。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）股票于2019年12月10日、2019年12月11日、2019年12月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司未发生其他对公司产生重大影响的事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人发函问询，除已披露的事项外，截止公告日，公司实际控制人确认不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）关于参与发起设立基金的风险
1、考虑到本基金尚未最终确定基金管理人，以及尚未与意向合伙人签署正式的合伙协议，参与发起设立的基金存在不能最终设立和运营的风险；
2、经论证，本次对外投资事项构成重大资产重组。目前，重大资产重组所需履行的决策程序尚未履行，相关中介机构的聘请及核查程序尚未开展；
3、本次投资的资金来源主要为海外运营商归还的欠款以及被银行履约的保证金，海外运营商将通过融资的方式归还对公司的欠款，已有部分运营商与当地金融机构就此进行沟通，目前尚未签署相关融资协议。若相关欠款收回，仍存在被债权人扣划导致公司不能按时对 5G 基金出资的风险。
4、5G 基金目前正处于筹备阶段，其设立需经对外投资相关部门审核批准及备案，存在一定不确定性风险；
5、根据公司原有融资有关合同对公司对外投资的有关约定，公司对 5G 基金的投资需与公司债权人沟通，目前尚未与相关债权人形成正式的书面协议，存在因不能及时取得债权人同意而无法完成对 5G 基金投资的不确定性风险；
6、鉴于 5G 基金对海外运营商的投资将会在不同程度上稀释原有股东股权，存在因不能及时取得海外运营商原有股东同意而无法完成的不确定性风险；
7、5G 基金尚需注册地相关主管部门的审核批准及备案，能否成功注册及经营存在一定的不确定性风险；
8、5G 基金目前正处于筹备阶段，欠款的收回为公司出资 5G 基金的来源，当欠
款无法及时收回时，根据公司目前的财务状况，将导致公司无法按时对 5G 基金完成出资，但目前尚无明确的融资计划，存在着不能成功募集到足够资金的风险；
9、受宏观经济、产业政策、投资标的、基金管理等多种因素的影响，5G 基金的未来收益存在不确定性，存在投资不能达到预期收益的风险；
10、本次方案实质上是公司收回海外运营商对公司的欠款，该部分回款用于对5G 基金的出资，5G 基金成立后将前述六个海外运营商作为首批试点投资对象通过股权投资方式进行筛选投资。六个海外运营商目前均处于亏损状态，其生产经营状况较前期无明显变化，其归还对公司欠款的资金来源为向金融机构的融资，能否归还对公司的欠款存在不确定性；
11、目前公司和海外运营商均未开展 5G 业务，未来发展 5G 业务存在技术、市
场方面的风险。
（二）与公司经营相关的风险
1、关于海外业务担保情况相关风险：2019 年 6 月起，公司买方信贷海外项目陆
续发生担保履约，截至目前，公司已公告履约金额约为 108.92 亿元人民币（含金华融信 19.99 亿元人民币），未履约剩余担保金额合计约为 34.55 亿元人民币，其中已被划扣但还未履约的有 18.07 亿元人民币，未来不排除进行履约的风险。
2、关于公司持续经营能力相关风险：如果公司重大资产重组在 2019 年无实质性进展，将直接导致公司的担保能力在2019年不能恢复，买方信贷业务在2019年将无法持续进行，相应的应收账款无法全部收回，同时公司承担担保义务，对公司持续经营能力带来较大负面的影响。
3、关于公司债偿和流动性风险：目前，由于受特殊内外部环境影响，公司融资困难，整体资金流紧张，可用资金不足以覆盖表内即将到期债务以及海外项目担保风险敞口。公司原通过续贷等方式以缓解原存量贷款本息的偿债压力，但公司于 2019年 6 月起陆续发生担保履约事项，其他债务或担保正在与金融机构沟通续期中。截至目前，公司为海外项目担保风险敞口金额约为 17 亿元，表内有息负债本金合计约为92 亿元，若公司特殊的内外部环境不能按照预期得以有效改善，公司面临的资金压力将会进一步上升，从而进一步加剧公司流动性的问题。
4、关于重大资产重组的风险：公司尚未取得乌克兰政府的反垄断审查批复，公
司审计报告中无法表示意见所涉及事项尚未解决，尽职调查等相关工作尚未全面开展，交易对象及标的资产股份被冻结，后续工作亦存在一定不确定性，后续不排除终止或变更的可能性。
5、重大诉讼、仲裁的风险：公司目前涉及诉讼、仲裁的金额约为 17 亿元，部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，可能会对公司本期或期后利润产生一定影响。
6、暂停上市的风险：2018 年年报披露后，公司同时触发了两个退市风险警示条件：a、公司 2017 年度和 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值；b、致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了无法表示意见的《信威集团 2018 年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示。若公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，或者公司 2019 年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票将可能被暂停上市。
7、会计师无法表示意见涉及事项的风险：我们无法判断公司未确认相关预计负债的原因是否合理，以及无法判断其依据是否充分；我们无法判断公司对乌干达等项目未确认收入未来的可实现性的评估的相关回复是否合理，我们无法判断公司对公司持续经营能力的相关回复是否合理，未能取得相关的充分、适当的审计证据；我们无法判断公司减值测试过程是否合理，以及无法判断坏账准备计提是否适当；我们无法判断公司对相关其他应收款减值测试的过程及坏账准备的计提是否合理；我们无法判断公司对与网络通信业务相关的存货是否充分计提了存货跌价准备的回复是否真实、合理；我们无法判断公司 2018 年计提相关 0.58 亿元存货跌价准备是否合理。
8、关于北京信威减值测试的风险：根据公司前次重组的相关约定，业绩承诺期限届满时，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对北京信威进行减值测试，目前公司减值测试尚在进行中，尚未完成，无法确定北京信威是否已发生减值。
9、关于股权的风险提示：公司实际控制人王靖先生持有公司股份 29.3%，已
全部质押和被多轮司法冻结。
请投资者关注公司上述风险事项。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司在上述指定信息披露媒体上发布的公告。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 13 日
