600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气          股票代码：600468          公告编号：2020-023
          天津百利特精电气股份有限公司

 关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                                特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份有限公
司募集资金管理办法》的规定，现将公司 2020 年 1 月至 6 月（以下简称：
报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股，募集资金
为人民币 1,099,999,988.45 元。2016 年 1 月 20 日，保荐机构（主承销
商）将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币1,076,365,438.32 元划转至百利电气指定的验资专户内，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071 号《验资报告》。

  截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 100,156.11 万元，募
集资金本金余额 7,480.44 万元，利息及收益等余额 4,074.91 万元。
  二、募集资金管理情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内，公司严格执行了上述各项制度。

  2016年2月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，开设了募集资金专项账户。2016 年 3 月 18 日，公司与河北银
行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

  经 2018 年年度股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途并注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户。公司及保荐机构与河北银行股份有限公司天津分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

      户名              开户行              账号          金额（元）

 天津百利特精电气 上海浦东发展银行股份 77010154800027320      53,545.21
 股份有限公司    有限公司天津分行

  上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》制定，不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，上述各方均
严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

  三、报告期募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2020 年 6 月
30 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2016 年 3 月 28 日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使
用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币 3,259.63 万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 111538 号）。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  董事会      董事会    补充流动  使用期限          归还情况

  批准日      届次    资金金额

 2019-06-20  七届九次    2 亿元  自董事会审议 已于2019年11月22日、2020
                                  通过之日起不 年 6 月 3 日全额归还

 2020-06-04  七届十八次  1.155 亿  超过 12 个月 将按期归还

                            元

  截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为 11,550 万元。

  公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理情况

  报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目尚未完成，不存在结余募集资金
的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  本报告期内无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  特此公告。

                        天津百利特精电气股份有限公司董事会

                              二〇二〇年八月二十八日

附表 1：

                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位：万元

              募集资金总额                      107,636.54              本年度投入募集资金总额                            0.00

        变更用途的募集资金总额                  59,169.06              已累计投入募集资金总额                      100,156.11
      变更用途的募集资金总额比例                    54.97%

            已变更项                                                截至期末累计 截至期末  项目达                    项目可行
            目，含部 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 投入金额与承 投入进度  到预定 本年度实 是否达到 性是否发
 承诺投资项目  分变更 诺投资总额  资总额  承诺投入  入金额  累计投入 诺投入金额的 （%）(4)  可使用 现的效益 预计效益 生重大变
            （如有）                    金额(1)          金额(2)  差额(3)＝  ＝(2)/(1) 状态日                      化

                                                                        (2)-(1)                期

 高温超导线材  是    17,500.00 6,900.64 6,900.64    0.00 6,900.64      —        —      —      —      —      是

    项目

 超导电力技术  是    6,050.00    0.00    0.00    0.00    0.00      —        —      —      —      —      是

 研发中心项目

  GIS 项目      是    23,220.00 6,136.40 6,136.40    0.00 6,136.40      —        —      —      —      —      是

 电子式互感器  是    14,700.00 1,234.94 1,234.94    0.00 1,234.94      —        —      —      —      —      是

    项目

  VW60 项目    是    16,000.00 3,665.50 3,665.50    0.00 3,665.50      —        —      —      —      —      是

 补充流动资金  —    30,530.00 30,530.00 30,530.00  —  30,530.00      —        —      —      —      —      否

    合计      —  108,000.00 48,467.48 48,467.48    0.00 48,467.48      —        —      —      —      —      —

          未达到计划进度原因            不适用

                                            电子式互感器项目：电子式互感器作为一种新型的电站测量设备，其行业技术规范随着前期实际
                                          运行数据的反馈不断进行着调整和完善，由此造成电子式互感器产品试验周期过长，募集资金长期处
                                          于闲置状态。

                                            超导电力技术研发中心项目：公司于 2016 年 3 月成功收购北京英纳公司股权。北京英纳公司作
                                          为公司超导技术研发的主要平台，具有较强的人才优势和技术优势。为避免重复性投入，超导电力技
                                          术研发中心项目未使用募集资金。

    项目可行性发生重大变化的情况说明        为提高募集资金使用效率，经 2018 年年度股东大会批准，公司终止电子式互感器项目、超导电