600468 沪市 百利电气

股票简称：百利电气            股票代码：600468          公告编号：2022-014
          天津百利特精电气股份有限公司

  关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司 2021 年 1 月至12 月（以下简称：报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股，募集资金
为人民币 1,099,999,988.45 元。2016 年 1 月 20 日，保荐机构（主承销
商）将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币1,076,365,438.32 元划转至百利电气指定的验资专户内，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071 号《验资报告》。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金已根据股东
大会决议全部使用完毕，并已办理完成募集资金专项账户注销手续。
  二、募集资金管理情况

  2016年2月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，开设了募集资金专项账户。2016 年 3 月 18 日，公司与河北银
行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。


        开户行                  账号                    状态

上海浦东发展银行股份有    77010154800027320    已于 2021 年 12 月注销

限公司天津分行

河北银行股份有限公司天    04981000003040    已于 2019 年 6 月注销

津分行

  注：公司注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专户情况详见公司于
2019 年 6 月 12 日披露的相关公告，公告编号：2019-035；公司注销上海浦东发展银
行股份有限公司天津分行募集资金专户情况详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露的相
关公告，公告编号：2021-045。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2021 年 12 月
31 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2016 年 3 月 28 日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使
用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币 3,259.63 万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 111538 号）。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  董事会      董事会    补充流动  使用期限          归还情况

  批准日      届次    资金金额

                        1.155 亿 自董事会审议 已于 2021 年 5 月 31 日全额
 2020-06-04  七届十八次    元    通过之日起不 归还

                                  超过 12 个月

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为 0 元。

  公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理情况


  报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  募集资金已根据股东大会决议全部使用完毕，不存在结余募集资金的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  本报告期内无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  百利电气 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了百利电气 2021 年度募集资金存放与使用情况。
  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  经核查，本保荐机构认为：百利电气 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件


  （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

  （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  特此公告。

                        天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                二〇二二年四月二十日

附表 1：

                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                                          单位：万元

              募集资金总额                        107,636.54              本年度投入募集资金总额                        7,480.43

          变更用途的募集资金总额                    59,169.06              已累计投入募集资金总额                      107,636.54
        变更用途的募集资金总额比例                    54.97%

            已变更项                    截至期末          截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到                  项目可行
 承诺投资项目 目，含部 募集资金承 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
              分变更 诺投资总额  资总额  金额(1)  入金额  金额(2)  入金额的差额  （%）(4) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
            （如有）                                                  (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)  期                        化

 高温超导线材    是    17,500.00 6,900.64 6,900.64    0.00 6,900.64      —          —      —      —      —      是

    项目

 超导电力技术    是      6,050.00    0.00    0.00    0.00    0.00      —          —      —      —      —      是

 研发中心项目

  GIS 项目      是    23,220.00 6,136.40 6,136.40    0.00 6,136.40      —          —      —      —      —      是

 电子式互感器    是    14,700.00 1,234.94 1,234.94    0.00 1,234.94      —          —      —      —      —      是

    项目

  VW60 项目    是    16,000.00 3,665.50 3,665.50    0.00 3,665.50      —          —      —      —      —      是

 补充流动资金    —    30,530.00 30,530.00 30,530.00  —    30,530.00      —          —      —      —      —      否

    合计        —    108,000.00 48,467.48 48,467.48    0.00 48,467.48      —          —      —      —      —      —

            未达到计划进度原因            不适用

                                              电子式互感器项目：电子式互感器作为一种新型的电站测量设备，其行业技术规范随着前期实际运
                                          行数据的反馈不断进行着调整和完善，由此造成电子式互感器产品试验周期过长，募集资金长期处于闲
                                          置状态。