证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2022-006
债券代码:155801/155802 债券简称:19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行定期
存款到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开的第
七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对
暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期
存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定,不超过一年。在上
述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同
意意见。具体内容详见公司披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款
的公告》(公告编号:2021-009 号)。
2021 年 3 月 30 日,公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行(以下简称“兴业银行宝鸡分行”)办理了定期存款业务,具体内
容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》(公
告编号:2021-011 号)。
一、本次到期收回归还的情况
单位:万元
存款 本次到期
序号 形式 金额 利率 存期 已结息金额 收回归还
本金金额
1 银行定期 10,000 2.28% 1 年 228.00 10,000
存款
2 银行七天 30,000 2.02% 七天通知 858.25 30,000
通知存款 存款
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的的情况
单位:万元
序号 存款形式 金额 利率 存期 利息收入 尚未归还
本金金额
1 银行定期 30,000 2.128% 9 个月 478.80 0
存款
2 银行定期 10,000 2.28% 1 年 228.00 0
存款
3 银行七天 60,000 2.02% 七天通知 858.25 0
通知存款 存款
合计 100,000 -- -- 1565.05 0
截止 2022 年 3 月 30 日,公司用于定期存款的暂时闲置募集资金及其产生的
收益已全部归还至募集资金专户。同时,公司已将该归还情况告知保荐机构西部
证券股份有限公司。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日