股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-057
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16
日、3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，
于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016 年 6 月 7 日召
开第六届董事会第一次会议，于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会
议，于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议同意公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会
第三十次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3.7 亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及
进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。详见公司 2015 年 2 月 17
日、3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 6 月 8 日、2017 年 4 月 28 日、2018
年 4 月 28 日及 2019 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2015-008、010、017、2016-012、014、035、037、2017-006、013、2018-017、026 及 2019-010、018 号公告。公司于
2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2016 年 6 月 7 日召开
第六届董事会第一次会议，于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，
于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，同意公司使用暂时闲
置自有资金进行现金管理。公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十
次会议，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、
定期存款。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年 6 月 8 日、2017 年 4 月 28 日、
2018 年 4 月 28 日及 2019 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2015-021、023、2016-035、038、2017-006、015、2018-017、027 及 2019-010、019 号公告。
近期，公司全资子公司河北三元食品有限公司在张家口银行新乐支行进行了现金管理，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理基本内容
（1） 产品名称：单位 7 天通知存款；
（2） 产品类型：单位 7 天通知存款；
（3） 产品起息及到期日：起息日为 2019 年 12 月 10 日，无固定到期日；
（4） 产品预期年化收益率：2.7%；
（5） 认购金额：1 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况（见下表）
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日
