证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-070号
昆药集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2013】792 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用向网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)26,954,177 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币
25.97 元，共募集资金总额为人民币 699,999,976.69 元，扣除承销费、保荐费 15,300,000.00 元后的
募集资金人民币 684,699,976.69 元，已于 2013 年 7 月 11 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公
司昆明市高新支行开设的募集资金专项账户内，账号为 530018854360511000005197。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用 3,769,954.18 元后,公司本次实际募集资金净额为人民币 680,930,022.51 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太验[2013]020006 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2088 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行新增股份
53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额为人民币 1,250,000,000.00 元，
扣除承销费、保荐费 7,500,000.00 元（前期已支付 600,000.00 元）后的募集资金人民币
1,243,100,000.00 元，已于 2015 年 10 月 26 日汇入本公司在中国银行股份有限公司昆明市高新支行
开设的募集资金专项账户内，账号为 134042351630。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用3,805,214.13元后,公司本次实际募集资金净额为人民币1,238,694,785.87 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,724,095,232.20 元，尚未使用募
集资金余额人民币 260,740,480.51 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2013 年公开发行募集资金共有 1 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
账户名 开户行 帐号 余额 备注
昆药集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 注 1
昆明城西支行 53001885436051005197
昆药集团股份有限公司 中国银行股份有限公司昆明 注 2
市高新支行 135630350574
昆药集团股份有限公司 招商银行股份有限公司昆明
滇池路支行 871900026210101
昆药集团股份有限公司 中国交通银行昆明高新支行 531000326011121000184 109,322,221.84 注 3
合计 109,322,221.84
注 1：截至 2019 年 3 月 19 日，中国建设银行股份有限公司昆明城西支行，募集资金专户
53001885436051005197 已经完成销户，并将结余资金 2,600 元，账户投资收益及利息收入10,648,603.25 元结转至建行昆明城西支行，账号 53001895336051010409。公司本次结项的募集资金
项目为：小容量注射剂扩产项目，根据本公司 2014 年 12 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东
大会审议通过的《关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目》。
注 2：截止到 2016 年 12 月 31 日对 2013 年公开增发中药现代化基地建设项目承诺投资 2.3
亿元资金已使用完毕，对应账户：中国银行股份有限公司昆明市高新支行 135630350574 户结余
资金 4,389,288.39 元，本公司已于 2016 年 12 月 15 日注销中国银行股份有限公司昆明市高新支行
135630350574 户，将结余募集资金 4,389,288.39 元转入中国银行高新支行营业部 137203477550 户。
2017 年 3 月 21 日本公司已将结余资金 4,389,288.39 元，划转中药现代化提产扩能建设项目（二期）
募集资金专户，对应账户：中国银行股份有限公司昆明市高新支行 134042351630 户。
注 3：2017 年新开设中国交通银行昆明高新支行账户，账号为 531000326011121000184，该专
户仅用于本公司2013年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对“昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目及昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。目前项目暂未开工，账户余额为本金及已到期的理财收益。
2、截至2019年12月31日，公司2015年非公开发行募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
账户名 开户行 帐号 余额 备注
昆药集团股份有限公司 中国银行股份有限公司昆明市高新支行 134042351630 1,418,258.67
昆药集团股份有限公司 招商银行股份有限公司昆明滇池路支行 871900026210101 注 4
合计 1,418,258.67
注 4：招商银行股份有限公司昆明滇池路支行该账户用于 15 年非公开发行后补充流动资金
的募集资金的存储、使用专户。截止到 2017 年 7 月 31 日，已完成全部投入金额，并于 2018 年 5
月 3 日销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
详见附件一（1）前次募集资金实际使用情况对照表（2013 年公开发行 A 股普通股股票）、
附件一（2）前次募集资金实际使用情况对照表（2015 年非公开发行 A 股普通股股票）、附件一（3）前次募集资金实际使用情况对照表（2015 年非公开发行 A 股普通股股票）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、小容量注射剂扩产项目
本公司 2014 年 12 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目
“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目》的议案。该议案已经本公司保荐机构招商证券股份有限公司同意。
变更后项目的基本情况：
（1）对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目
本公司2014年11月26日七届三十次董事会审议批准对子公司西双版纳药业有限责任公司增资2,500万元的议案。
2014年12月17日本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户支付西双版纳版纳药业有限责任公司增资款25,000,000.00元。
西双版纳药业有限责任公司已于2015年1月7日完成工商登记变更。
（2）对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目
2014 年 11 月 19 日七届二十九次董事会批准使用 1,790 万元收购小股东 895 万股，占增资扩
股前总股本 3,520 万股的 25.42%。2014 年 11 月 26 日七届三十次董事会批准使用 2,600 万元进行
增资扩股（以 2014 年 10 月 31 日每股净资产 1.30 元为标准，增加 2,000 万股，占扩股后总股本
5,520 万股的 36.23%），用于运营资金。
增加投资后，将丰富金泰得公司产品线，巩固在中成药、天然药领域的核心竞争力，增强企业抗风险的能力，为金泰得公司的可持续经营和快速发展提供有力保障。
2014年12月11日，本公司收购文山健七堂三七有限公司所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司12.08%的股份4,251,629.00股，支付收购股权款8,503,258.00元；2014年12月15日，本公司收购江苏正源药业有限公司所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司12.16%的股份4,279,257.00股，支付收购股权款8,558,514.00元；2014年12月19日，本公司收购郑华秋所持昆明制药集团金泰得药业股份有限公司1.19%的股份417,792.00股，支付收购股权款835,584.00元；2014年12月16日支付昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增资款26,000,000.00元。以上款项从本公司中国建设银行股份有限公司昆明城西支行53001885436051005197账户支付。
昆明制药集团金泰得药业股份有限公司已于2014年12月30日完成工商登记变更。
（3）Diabegone（长效降糖药）研发项目
合作单位：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“甲方”）、王庆华教授（以下简称“乙方”）、香港医韵医药技术有限公司以下简称（“丙方”）
项目名称：Diabegone（长效降糖药）研发项目
合作方式：成立中外合资企业，注册资本 16,300 万元整，其中甲方认缴出资 8,313 万元，占
注册资本的 51%，乙方认缴出资 4,890 万元，占注册资本的 30%，丙方认缴出资 3,097 万元，占
注册资本的 19%。
甲方出资方式及期限：甲方分三期出资，合营公司工商登记设立后 1 个月内，
查看PDF原文
