股票代码：600416 股份简称：*ST 湘电 编号：2020 临-101
湘潭电机股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募投项目名称：高压高效节能电机产业化项目（2015 年非公开发行募集资金项目）、高端装备电气传动系统产业化项目（2015 年非公开发行募集资金项目）和综合电力系统系列化研究及产业化项目项目（2016 年非公开发行募集资金项目）。本次结项后，公司 2015 年、2016 年非公开发行募投项目已全部实施完毕。
● 募投项目结项后节余募集资金安排：
公司计划将2015年募集资金专户的节余募集资金16,668.38万元(具体以最终结算金额为准) 永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营
公司计划将2016年募集资金专户的节余募集资金19,093.66万元(具体以最终结算金额为准) 永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营
● 由于 2015 年和 2016 年非公开发行节余募集资金（包括利息收入）均低
于募集资金净额的 10%，本议案无需提交公司股东大会审议。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2020 年 8
月 17 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十九次会议与第七届监事会第十七次会议，会议全票审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的基本情况
1、2015 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]75
号文核准，湘电股份于 2015 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）134,920,634
股，本次发行募集资金合计为 1,699,999,988.40 元（其中，资产认购金额 99,184,014.00 元，债权认购金额 69,155,796.00 元，剩余部分为现金认购），
扣除本次发行费用 23,451,358.57 元，募集资金净额 1,676,548,629.83 元。募
集资金已于 2015 年 2 月 3 日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字[2015]43020001 号《验资报告》。
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额投入以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集后承诺投资总额
湘电集团以应转为国家资本金的重
大技术装备进口关键零部件及原材 6,915.58 6,915.58
料的进口环节增值税和关税退税税
款认购本次非公开发行股票部分
湘电集团以经评估备案的位于湘潭
市下摄司街的 2 宗土地使用权认购
本次非公开发行股票部分（以经湖 9,918.40 9,918.40
南省国资委备案的评估价值为交易
价格）
高压高效节能电机产业化项目 55,372.01 55,372.01
高端装备电气传动系统产业化项目 47,700 47,700
补充流动资金 50,094.01 47,748.87
合 计 170,000.00 167,654.86
2、2016 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]1344 号核准，湘电股份于 2016 年 9 月非公开
发行人民币普通股（A 股）202,429,149 股新股。本次非公开发行募集资金总额
为 2,499,999,990.15 元（其中，资产认购金额 197,432,991.00 元，剩余部分为
现金认购），扣除发行费用 30,266,907.28 元，本次发行募集资金净额为
2,469,733,082.87 元。募集资金已于 2016 年 9 月 12 日全部到账，中审华寅五
洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了 CHW 证验字 [2016]0093 号《验资报告》。
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额投入以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集后承诺投资总额
湘电集团以经评估备案的位于湘潭市下
摄司街的房屋、机器设备、无形资产认 20,689.21 19,743.30
购本次非公开发行股票部分（以经湖南
省国资委备案的评估价值为交易价格）
综合电力系统系列化研究及产业化项目 193,000.00 193,000.01
补充流动资金 36,310.79 34,230.00
合 计 250,000.00 246,973.31
（二）募集资金的存放与管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金 的使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，制定了《湘潭电机股份有限公司募集资金管理办 法》。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开 户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储监管协议》，对募集资金的使用实 行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金专户情况
（1）2015 年非公开发行募集资金专户情况
截至 2020 年 8 月 14 日，该项目有 1 个募集资金专户,无定期存款账户和通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备注
高压高效节能电机产
中国银行湘潭分行营业部 602864963 16,668.38 业化项目、高端装备
299 电气传动系统产业化
项目
合计 16,668.38
（1）2016 年非公开发行募集资金专户情况
截至 2020 年 8 月 14 日，该项目有 4 个募集资金专户,无定期存款账户和通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备注
中国工商银行股份有限公司湘 19040311290
潭岳塘支行 22145808 2,435.14
国家开发银行股份有限公司湖 43101560042
南省分行 967100000 6,632.37 综合电力系统系列化研
中国建设银行股份有限公司湘 43050163610 究及产业化项目
潭岳塘支行 800000049 10,024.94
华融湘江银行股份有限公司湘 88210301000
潭岳塘支行 001075 1.21
合 计 19,093.66
[注 1] 其中公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行的募集资金银
行账户 43050163610800000049 上的存款人民币 10,092.40 万元被继续司法冻结
（详见《关于公司募集资金账户被继续冻结的公告》公告编号：2019 临-030）, 公司在中国工商银行岳塘支行的募集资金银行账户 1904031129022145808 的存 款人民币 2,435.14 万元被司法冻结（详见《关于公司及控股子公司涉及诉讼暨 公司资金账户被冻结的公告》公告编号：2019 临-028），冻结金额合计 12,527.54 万元。
（三）募集资金投资项目及其使用计划
1、2015 年非公开发行募集资金投资项目及其使用计划
根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，2015 年发行募集
资金扣除相关发行费用后投入以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集后承诺投资总额
高压高效节能电机产业化项 55,372.01 55,372.01
目
高端装备电气传动系统产业 47,700.00 47,700.00
化项目
补充流动资金 50,094.01 47,748.87
合 计 153,166.02 150,820.88
2、2016 年非公开发行募集资金投资项目及其使用计划
根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，2016 年发行募集
资金扣除相关发行费用后投入以下项目：
单位：人民币万元
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