股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2020 临-021
湘潭电机股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关法律法规的规定，湘潭电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）将截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）高压高效节能电机产业化项目及高端装备电气传动系统产业化项目（以下简称“高压高效与高端装备项目”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号），核准公司非公开发行不超过19,837万股。公司实际发行134,920,634
股，每股面值 1 元，发行价格为 12.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,699,999,988.40
元，扣除各项发行费用人民币 23,451,358.57 元后，募集资金净额为人民币 1,676,548,629.83元（其中资产认购金额为 99,184,014.00 元，债权认购金额为 69,155,796.00 元）。瑞华会计师事务所对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字
[2015]43020001 号《验资报告》。上述募集资金净额已于 2015 年 2 月 3 日全部到位。
1、截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金专户到账及存款余额如下：（单位人民币元）
存放银行 账户号码 到账日期 初始存放金额 余额
中国银行湘潭分
602864963299 2015-2-3 1,511,760,178.46 41,007,830.00
行营业部
合计 —— —— 1,511,760,178.46 41,007,830.00
注：募集资金专户初始存放金额与实际募集现金差异系支付的承销费用。
2、资产认购股份的情况
湘电集团有限公司以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的 2 宗土地使用权认购本次非公开发行股票部分，上述 2 宗土地认购金额为 99,184,014.00 元，已更名至本公司名下，分别为
湘国用【2015】001 号《国有土地使用权证》（土地使用权面积 85,115.9 平方米、土地用途为
工业用地、使用权类型为出让、土地使用权终止日期为 2056 年 6 月 10 日）和湘国用【2015】
002 号《国有土地使用权证》（土地使用权面积为 103,412.08 平方米、土地用途为工业用地、
使用权类型为出让、土地使用权终止日期为 2062 年 10 月 9 日）。
（二）舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目（以下简称“舰船综合电力项目”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1344 号 ）， 核准公司非公开发行不超过 22,382 万股。公司实际发行
202,429,149 股，每股面值 1 元，发行价格为 12.35 元/股，实际募集资金总额为人民币
2,499,999,990.15 元，扣除各项发行费用人民币 30,266,907.28 元后，募集资金净额为人民币 2,469,733,082.87 元（其中资产认购金额为 197,432,991.00 元）。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 CHW
证验字[2016]0093 号《验资报告》。上述募集资金净额已于 2016 年 9 月 7 日全部到位。
1、截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金专户到账及存款余额如下：（单位人民币元）
存放银行 账户号码 到账日期 初始存放金额 余额
中国工商银行 19040311290
股份有限公司 22145808 2016-9-7 500,000,000.00 24,351,434.14
湘潭岳塘支行
中国建设银行 43050163610
股份有限公司 800000049 2016-9-7 976,306,999.25 101,996,255.28
湘潭岳塘支行
华融湘江银行 88210301000
股份有限公司 001075 2016-9-7 600,000,000.00 26,039.52
湘潭岳塘支行
国家开发银行 43101560042
股份有限公司 967100000 2016-9-7 200,000,000.00 79,319,284.45
湖南省分行
合计 —— —— 2,276,306,999.25 205,693,013.39
注：募集资金专户初始存放金额与实际募集现金差异系支付的承销费用。
2、资产认购股份的情况
湘电集团有限公司以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的房屋、机器设备、无形资产认购本次非公开发行股票部分，认购金额为 197,432,991.00 元，上述房屋、机器设备、无形资产已完成交付。房屋因权籍调查、土地勘察、房产测绘等产权过户手续办理周期较长，目前房产证正在办理中。2 宗土地使用权已更名至本公司名下，分别为湘国用【2015】023 号《国有土地使用权证》（土地使用权面积 4,143.95 平方米、土地用途为工业用地、使用权类型为出让、
土地使用权终止日期为 2062 年 10 月 9 日）和湘国用【2015】024 号《国有土地使用权证》（土
地使用权面积为 45,880.04 平方米、土地用途为工业用地、使用权类型为出让、土地使用权
终止日期为 2062 年 10 月 9 日）。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 高压高效与高端装备项目
1、募集资金使用情况
截至 2019 年 9 月 30 日，累计已使用募集资金 153,082.21 万元(已用自有资金投入未置换
973.03 万元），专户存款利息收入 1,205.03 万元，购买理财产品收益 5,350.76 万元，手续费
0.69 万元，暂时使用闲置资金补充流动资金 18,000.00 万元（根据 2019 年 9 月 19 日湘电股
份 2019 临-060 号公告，公司拟使用闲置募集资金 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自
公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月）。募集资金余额为 4,100.78 万元（专户余额4,100.78 万元）。详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目实施地点变更情况
2016 年 10 月 10 日公司第六届董事会第二十次会议决议和 2016 年 10 月 26 日召开的公司
2016 年第一次临时股东大会决议通过，高端电气传动系统产业化项目实施地点由公司厂区内变更至高新区。
3、募集资金投资项目实施方式调整情况
2016 年 10 月 10 日公司第六届董事会第二十次会议决议和 2016 年 10 月 26 日召开的公司
2016 年第一次临时股东大会决议通过，高端电气传动系统产业化项目由募集资金自建厂房变更为一次性购买已建成的厂房。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
6、项目完工程度
截至 2019 年 9 月 30 日，高压高效与高端装备项目已完工验收。
(二) 舰船综合电力项目
1、募集资金使用情况
截至 2019 年 9 月 30 日，累计使用募集资金 229,876.93 万元（已用自有资金投入未置换
1,063.22 万元），专户存款利息收入 771.08 万元、购买理财产品收益 1,639.69 万元，手续费
1.07 万元，募集资金余额为 20,569.30 万元（专户余额 20,569.30 万元）。详见本报告附件 2。
2、募集资金投资项目实施地点变更情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
3、募集资金投资项目实施方式调整情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
6、项目完工程度
截至 2019 年 9 月 30 日，舰船综合电力项目已完工验收。
三、募集资金变更情况
截至2019年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
(一) 高压高效与高端装备项目
公司于 2015 年 6 月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》同意公司以本次募集资金对已预先投入本次募集
资金投资项目的自筹资金 271.20 万元进行置换；公司于 2015 年 6 月 30 日召开第六届监事会
第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，并发表了明确的同意意见；公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自有资金事项发表了明确的同意意见。上述议案于 2015 年 7 月 1 日进行了公告。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2015]43020003 号《关于湘潭电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》认为公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制。
(二) 舰船综合电力项目
公司于 2016 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》同意公司以本次募集资金对已预先投入本
次募集资金投资项目的自筹资金 31,322.70 万元进行置换；公司于 2016 年 11 月 25 日召开第
六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，并发表了明确的同意意见；公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。上述议案于 2016 年 11 月 26 日进行
了公告。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2016]第 27-00023 号《湘潭电机
股份有限公司以
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