证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临 2021-029
抚顺特殊钢股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
及部分理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币 73,000 万元
委托理财产品名称:龙盈固定收益类 G 款 77 号一年定开理财产
品、(机构专属)中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2021 年 16 期、(慧选)中银理财“稳享” 固收增强(封闭式)2021 年 37 期、(慧选)中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2021 年 44 期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第169 期 G 款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2021 年第 238 期 K 款。
委托理财期限:13 个月以内
履行的审议程序:为充分提高资金使用效率及资金收益率,公司第七届董事会第十一次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》,同意公司使用不超过人民币 15 亿元
自有资金进行委托理财投资,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披
露的《关于继续开展委托理财投资的公告》(临 2021-010)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常生产经营需求情况下,将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,以提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
中国银行 银行理财 (慧选)中银理财“稳享”
股份有限 产品 固收增强(封闭式) 2021 10,000 4.35% 471.95
公司 年 37 期
中国工商 中国工商银行挂钩汇率
银行股份 银行理财 区间累计型法人人民币 10,000 3.49% 182.63
有限公司 产品 结构性存款产品-专户型
2021年第169期G款
中国银行 银行理财 (慧选)中银理财“稳享”
股份有限 产品 固收增强(封闭式) 2021 8,000 4.35% 378.51
公司 年 44 期
华夏银行 银行理财 龙盈固定收益类G 款77
股份有限 产品 号一年定开理财产品 20,000 4.30% 860.00
公司
中国银行 银行理财 (机构专属)中银理财
股份有限 产品 “稳享”固收增强(封闭 15,000 4.30% 645.00
公司 式)2021年16期
中国工商 中国工商银行挂钩汇率
银行股份 银行理财 区间累计型法人人民币 10,000 3.99% 139.92
有限公司 产品 结构性存款产品-专户型
2021年第238期K款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
固定收益
396天 类、非保本 否
浮动收益
型
191天 保本浮动 否
收益型
397天 非保本浮 否
动收益型
365天 非保本浮 否
动收益型
固定收益
365天 类、非保本 否
浮动收益
型
128天 保本浮动 否
收益型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司股东大会审议通过此议案后,授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务处为理财产品业务的具体经办部门,并负责理财产品业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等;负责对投资理财产品进行严格监控,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效及规范。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 (慧选)中银理财“稳享” 固收增强(封闭式) 2021 年 37 期
产品代码 WXZQHX2021037
产品类型 固定收益类、非保本浮动收益型
产品风险评级 2 级(中低风险)
期限 396 天
投资及收益币种 人民币
目标客户 个人投资者、机构投资者
计划发行量 6 亿元
募集期 2021 年 6 月 8 日-2022 年 6 月 16 日
认购 200 万元起购,以人民币 1 元的整数倍累进认购
预期最高年化收益率 4.35%
成立日 2021 年 6 月 17 日
到期日 2022 年 7 月 18 日
兑付日 理财产品到期后三个工作日内
托管人(保管人) 中国银行股份有限公司
税款 由投资者自行申报及缴纳
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
户型 2021 年第 169 期 G 款
产品代码 21ZH169G
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1
期限 191 天
投资及收益币种 人民币
目标客户 法人客户
计划发行量 1 亿元
募集期 2021 年 6 月 17 日-2021 年 6 月 20 日
认购 认购起点为 2000 万元人民币,超过起点部分,以 10000 的整数倍递
增
预期最高年化收益率 3.49%
成立日 2021 年 6 月 21 日
到期日 2021 年 12 月 29 日
兑付日 本金于产品到期日到账,收益最晚于产品到期日后的第一个工作日
到账
托管人(保管人) 中国工商银行股份有限公司
税款 产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
产品名称 (慧选)中银理财“稳享”固收增强(封闭式) 2021 年 44 期
产品代码 WXZQ2021044
产品类型 固定收益类、非保本浮动收益型
产品风险评级 2 级(中低风险)
期限 397 天
投资及收益币种 人民币
目标客户 个人投