证券代码：600399 证券简称：ST 抚钢 公告编号：临 2020-025
抚顺特殊钢股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
及部分理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:华夏银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币 35,000 万元
委托理财产品名称：1788 号增盈企业定制理财产品、1525 号增
盈企业定制理财产品、1528 号增盈企业定制理财产品
委托理财期限：1 年以内
履行的审议程序：为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第七届董事会第三次会议及公司 2019 年年度股东大会表决通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元自有资金进行委托理财投资，投资期限自公司 2019 年股东大会通过之日起
十二个月内有效。详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的公司《关于继续
开展委托理财投资的公告》（临 2020-007）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
华夏银行 银行理财产 1788号增盈企业
股份有限 品 定制理财产品 15,000 4.23% 349.41
公司
华夏银行 银行理财产 1525号增盈企业
股份有限 品 定制理财产品 10,000 4.15% 243.32
公司
华夏银行 银行理财产 1528号增盈企业
股份有限 品 定制理财产品 10,000 4.10% 248.25
公司
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
201天 非保本浮动 否
收益型
214天 非保本浮动 否
收益型
221天 非保本浮动 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门为理财产品业务的具体经办部门。财务处负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
2、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 1788 号增盈企业定制理财产品（团购）
产品代码 行内代码:201011508501；登记编码:C1030420A000483
产品类型 封闭式非保本浮动收益型
产品风险评级 PR2 稳健型
期限 201 天
投资及收益币种 人民币
发行范围 全行发行
发行规模下限 1000 万元
募集期 2020 年 4 月 27 日－2020 年 4 月 29 日（含）
认购 本产品认购起点为 1000 万元，高于认购起点部分应为 10 万元的整
数倍。
预期最高年化收益率 4.23%
成立日 2020 年 4 月 30 日
到期日 2020 年 11 月 17 日
兑付日 到期日当日
托管人（保管人） 华夏银行
税款 理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳，但若根据法律法规等
规定或税务等国家机关的命令或要求，华夏银行有义务代扣代缴客
户承担的税费时，华夏银行将进行代扣代缴。
产品名称 1525 号增盈企业定制理财产品（团购）
产品代码 行内代码:1910115034101；登记编码:C1030419A002275
产品类型 封闭式非保本浮动收益型
产品风险评级 PR2 稳健型
期限 214 天
投资及收益币种 人民币
发行范围 全行发行
发行规模下限 1000 万元
募集期 2020 年 5 月 11 日－2020 年 5 月 13 日（含）
认购 本产品认购起点为 1000 万元，高于认购起点部分应为 10 万元的整
数倍。
预期最高年化收益率 4.15%
成立日 2020 年 5 月 14 日
到期日 2020 年 12 月 14 日
兑付日 到期日当日
托管人（保管人） 华夏银行
税款 理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳，但若根据法律法规等
规定或税务等国家机关的命令或要求，华夏银行有义务代扣代缴客
户承担的税费时，华夏银行将进行代扣代缴。
产品名称 1528 号增盈企业定制理财产品（团购）
产品代码 行内代码:1910115034401；登记编码:C1030419A002278
产品类型 封闭式非保本浮动收益型
产品风险评级 PR2 稳健型
期限 221 天
投资及收益币种 人民币
发行范围 全行发行
发行规模下限 1000 万元
募集期 2020 年 5 月 25 日－2020 年 5 月 28 日（含）
认购 本产品认购起点为 1000 万元，高于认购起点部分应为 10 万元的整
数倍。
预期最高年化收益率 4.10%
成立日 2020 年 5 月 29 日
到期日 2021 年 1 月 5 日
兑付日 到期日当日
托管人（保管人） 华夏银行
理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳，但若根据法律法规等
税款 规定或税务等国家机关的命令或要求，华夏银行有义务代扣代缴客
户承担的税费时，华夏银行将进行代扣代缴。
（二）委托理财的资金投向
本次委托华夏银行理财资金投向范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管计划投资于委托债权、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。
（三）风险控制分析
为控制风险和保障资金安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的情况
本次委托理财的交易对方华夏银行股份有限公司（600015）为已上市的股份制商业银行。
（二）与受托方关系
2018 年末，公司重整计划执行完毕后，金融类债权人华夏银行股份
有限公司沈阳分行成为公司股东，持股比例为 2.04%，且公司与华夏银行继续存在债权债务关系并由公司 10 年内清偿完毕。
四、对公司的影响
(一) 公司主要财务指标情况
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 8,552,552,797.78 8,636,049,297.82
负债总额 4,076,782,672.04 4,081,293,443.44
归属于上市公司股东的净资产 4,475,770,125.74 4,554,755,854.38
经营活动产生的现金流量净额 1,050,030,147.24 -41,691,272.29
(二) 对公司的影响
截止 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 47.26%，公司本次
委托理财支付金额人民币 35,000 万元，占公司
查看PDF原文
