证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-017
贵州盘江精煤股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过（详见公司公告：临 2024-015、临 2024-020），现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4148 号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A）股 491,573,033 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额3,499,999,994.96 元，扣除各项发 行费用后，实际 募集资金净额为3,486,253,227.95 元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07 元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为
3,487,735,844.02 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日全部到账，大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 1 日对募集资金到位情况进行审
验，并出具《验资报告》（大信验字〔2022〕第 11-00003 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 3,499,999,994.96
减：承销费和保荐费 12,264,150.94
实际募集资金净额 3,487,735,844.02
减：直接投入募投项目资金 2,135,162,390.81
置换预先投入募投项目的资金 306,252,700.00
偿还银行短期借款及补充流动资金 1,046,320,753.21
加：募集资金购买现金管理产品收益 13,558,606.78
累计利息收入扣除手续费净额 4,712,408.88
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 18,271,015.66
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于 2022年 4月 11 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
户名 开户行 银行账号 账户余额（元） 募集资金
投资项目
贵州盘江精煤股 中信银行花溪支行 8113201012800115165 18,157,450.00 盘江新光 2×66
份有限公司 万千瓦燃煤发
贵州盘江新光发 中信银行花溪支行 8113201014000116560 0.00 电项目
电有限公司
贵州盘江精煤股 工商银行盘州支行 2410084319200246691 113,565.66 偿还银行借款及
份有限公司 补充流动资金
合计 18,271,015.66
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《贵
州盘江精煤股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会 2022 年第四次临时会议、
第六届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专 项鉴证报告》（大信专审字〔2022〕第 11-00064 号），使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金 30,625.27 万元。公司独立董事、监事会、保荐 机构均发表明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 5 月 31 日，公司第六届董事会 2022 年第四次临时会议、第六
届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表明确的同意意见。
2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了该事项。2022 年
度公司使用闲置募集资金向中信银行贵阳花溪支行购买了 7 天通知存款现金管理产品 3 亿元、大额存单（3 个月）现金管理产品 4亿元、大额存单（6个月）现金管理产品11亿元。2022年度公司收回现金管理产品本金7亿元，取得现金管理收益 270.83 万元，2023 年度公司收回现金管理产品本金 11
亿元，取得现金管理收益 1,085.03 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已
收回全部现金管理产品本金和收益。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司不存在使用节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目发生变更的情况，亦不
存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司 2023 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
2.大信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州盘江精煤股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 348,773.58 本年度投入募集资金总额 143,705.47
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 348,773.58
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