证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-068
贵州盘江精煤股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）、贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）。
委托贷款金额和期限等：委托贷款金额 6 亿元，其中恒普公司 3 亿
元，马依公司 3 亿元。委托贷款期限均为一年。委托贷款利率均为 LPR1Y。
一、委托贷款事项概述
（一）交易基本情况
为满足恒普公司和马依公司资金需求，公司拟通过金融机构向恒普公司和马依公司分别提供 3 亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还银行贷款本息，委托贷款期限均为 1 年，委托贷款利率均为 LPR1Y，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。
（二）本次交易事项决策程序
2024 年 11 月 8 日，公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案》和《关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告：临 2024-066）。
二、委托贷款对象基本情况
（一）贵州盘江恒普煤业有限公司
1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司
2.成立时间：2009 年 1 月 19 日
3.注册资本：87,520.89 万元
4.法定代表人：王明仲
5.主营业务：煤炭开采与销售。
6.股权结构：公司持股比例为 90%，贵州省煤田地质局持股 10%。
7.财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，恒普公司资产总额 220,814.99 万
元，负债总额 182,123.56 万元，所有者权益总额 38,691.43 万元；2024 年
1-9 月，恒普公司实现营业收入 2,655.43 万元，净利润-17,223 万元（以上数据未经审计）。
（二）贵州盘江马依煤业有限公司
1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司
2.成立时间：2009 年 1 月 19 日
3.注册资本：15.2 亿元
4.法定代表人：张家红
5.主营业务：煤炭开采与销售。
6.股权结构：公司持股比例为 73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股 20.42%，贵州省煤田地质局持股 6.07%。
7.财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，马依公司资产总额 370,351.60 万
元，负债总额 307,692.28 万元，所有者权益总额 62,659.32 万元；2024 年
1-9 月，马依公司实现营业收入 2,388.19 万元，净利润-16,380.35 万元（以上数据未经审计）。
三、委托贷款主要内容
公司拟通过金融机构向恒普公司和马依公司分别提供 3 亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还银行贷款本息，委托贷款期限均为 1 年，委托贷款利率均为 LPR1Y，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
1.公司将在风险可控的前提下，使用自有资金审慎开展上述委托贷款项目，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动。
2.恒普公司和马依公司均为公司控股子公司，公司可以随时关注前述子公司的生产经营情况及财务状况，对其还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计提供委托贷款金额及逾期金额
截至 2024 年 9 月 30 日，公司委托贷款余额为 9 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 7.89%，委托贷款对象均为公司合并报表范围内子公司，无逾期未收回金额。
六、备查文件
公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日
