证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-045
贵州盘江精煤股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司第六届董事会第十二次会议（详见公司公告临 2023-044）和第六届监事会第十二次会议（详见公司公告临 2023-047）审议通过，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148 号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A）股 491,573,033 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额3,499,999,994.96 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95 元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07 元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为
3,487,735,844.02 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日全部到账，大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 1 日对募集资金到位情况进行审
验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 11-00003 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司2023年上半年使用募集资金612,770,791.17元，累计使用募集资金 2,663,456,006.20 元，募集资金期末余额为842,506,451.52 元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 3,499,999,994.96
减：承销费和保荐费 12,264,150.94
实际募集资金净额 3,487,735,844.02
减： 直接投入募投项目资金 1,310,873,030.18
置换预先投入募投项目的资金 306,252,700.00
偿还银行短期借款及补充流动资金 1,046,320,713.21
银行手续费 9,562.81
加：现金管理收益 13,558,606.78
银行利息收入 4,668,006.92
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 842,506,451.52
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规
定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 4 月 11 日
与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
户名 开户行 银行账号 账户余额（元） 募集资金
投资项目
贵州盘江精煤 中信银行花溪支行 8113201012800115165 786,945,765.07 盘江新光 2×66
股份有限公司 万千瓦燃煤发电
贵州盘江新光 中信银行花溪支行 8113201014000116560 55,447,236.16 项目
发电有限公司
贵州盘江精煤 工商银行盘州支行 2410084319200246691 113,450.29 偿还银行借款及
股份有限公司 补充流动资金
合计 842,506,451.52
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023 年6 月30 日，公司共使用募集资金2,663,456,006.20 元，具体情
况详见附表1：《贵州盘江精煤股份有限公司2023 年半年度募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2022 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会 2022 年第四次临时会议、
第六届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专
项鉴证报告》（大信专审字[2022]第 11-00064 号），使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金 30,625.27 万元。公司独立董事、监事会、保荐机
构均发表明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会 2022 年第四次临时会议、第
六届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。
2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了该事项。2022 年
度公司使用闲置募集资金向中信银行贵阳花溪支行购买了7天通知存款现金
管理产品 3 亿元，大额存单（3 个月）现金管理产品 4 亿元，大额存单（6
个月）现金管理产品 11 亿元。2022 年度公司收回现金管理产品本金 7 亿元，
取得现金管理收益 270.83 万元。2023 年上半年公司收回现金管理产品本金
11 亿元，取得现金管理收益 1,085.03 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已
收回全部现金管理产品本金和收益。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023 年6 月30 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023 年6 月30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目发生变更的情况，亦不
存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 348,773.58 本年度投入募集资金总额 61,277.08
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 266,345.60
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目
已变更 截至期末累 截至期末 项目达到 本年 是否 可行
项目，含 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截
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