证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2022-059
贵州盘江精煤股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148 号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）491,573,033 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额3,499,999,994.96 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95 元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07 元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为
3,487,735,844.02 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日全部到账，大信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 1 日对募集资金到位情况进
行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 11-00003 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 3,499,999,994.96
减：承销费和保荐费 12,264,150.94
实际募集资金净额 3,487,735,844.02
减：直接投入募投项目资金 154,847,593.01
置换预先投入募投项目的资金 306,252,700.00
偿还银行短期借款及补充流动资金 1,046,320,713.21
银行手续费 848.00
加：银行利息收入 1,683,869.92
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 1,981,997,859.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规
定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 4 月 11
日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
户名 开户行 银行账号 账户余额（元） 募集资金
投资项目
贵州盘江精煤 中信银行花溪支行 8113201012800115165 1,870,662,642.87 盘 江 新 光
股份有限公司 2X66 万千瓦
贵州盘江新光 中信银行花溪支行 8113201014000116560 111,221,865.44 燃煤发电项目
发电有限公司
贵州盘江精煤 偿还银行借
股份有限公司 工商银行盘州支行 2410084319200246691 113,351.41 款及补充流
动资金
合计 1,981,997,859.72
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022年 6月 30日，公司共使用募集资金 1,507,421,854.22万元，
具体详见附表 1：《贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年半年度募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年 5月 31日，公司召开第六届董事会 2022年第四次临时会议、
第六届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第 11-00064 号），使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金 30,625.27 万元。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年 5月 31日，公司召开第六届董事会 2022年第四次临时会议、
第六届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明
确的同意意见。2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过
了该事项。截至 2022 年 6月 30 日，公司尚未对暂时闲置的募集资金进行
现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目发生变更的情况，亦不
存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1：
贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 348,773.58 本年度投入募集资金总额 150,742.19
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 150,742.19
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目
已变更 截至期末累 截至期末 项目达到 本年 是否 可行
项目，含 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 投入进度 预定可使 度实 达到 性是
承诺投资项目 部分变 承诺投资 总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 （%）(4) 用状态日 现的 预计 否发
更（如 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 期 效益 效益 生重
有）
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