证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2022-039
贵州盘江精煤股份有限公司
关于向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：贵州盘江新光发电有限公司（以下简称“新光公司”）
增资金额：186,917 万元
相关风险提示：本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
新光公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，负责投资建设盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目，项目总投资48.3 亿元，项目设计优化后，项目总投资增至 51.8 亿元。为了拓宽融资渠道，根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148 号），公司通过非公开发行股票方式共
募集资金净额 3,486,253,227.95 元，其中 244,141.51 万元用于盘江新光 2
×66 万千瓦燃煤发电项目，其余募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金。为了加快项目建设，满足项目建设资金需求，公司拟向新光公司增加投资 186,917 万元。本次增资完成后，新光公司注册资本变更为 283,517万元，公司仍持有新光公司 100%股权。
（二）本次增资事项决策程序
公司第六届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 5 月 31 日以通
讯方式召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案》（详见公司
公告临 2022-036）。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新光公司概况
1.公司名称：贵州盘江新光发电有限公司
2.成立时间：2020 年 12 月 22 日
3.注册资本：9.66 亿元
4.法定代表人：郑世勇
5.主营业务：电力生产、销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；粉煤灰、脱离石膏；蒸汽等电力生产的副产品生产及销售；普通货物道路运输。
6.股权结构：公司持有新光公司 100%股权
7.财务状况:截止 2022 年 3 月 31 日，新光公司资产总额 80,507.98 万
元，负债总额 10,507.98 万元，净资产 70,000 万元。（以上数据未经审计）
三、增资方案的主要内容
根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148 号），公司本次非公开发行股票共募集资
金净额为 3,486,253,227.95 元，其中 244,141.51 万元用于盘江新光 2×66
万千瓦燃煤发电项目，其余募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 1 日对上述募集资金
到位情况进行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 11-00003 号）。募集资金到位后，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,625.27 万元，使用募集资金向新光公司出资 26,600 万元，剩余可用于盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目的募集资金为 186,916.24 万元。
（一）增资金额
公司拟以货币方式出资 186,917 万元认缴新光公司新增注册资本
186,917 万元，并根据项目建设进度分期进行出资。
（二）增资方式
按照《贵州省国资委监管企业增资工作指引（试行）》相关规定，采用非公开协议方式对新光公司进行增资。
（三）增资用途
本次增资资金主要用于新光公司盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设。
四、本次增资对公司的影响
1.本次增资有利于加快盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设，符合国家产业政策和公司发展战略，有利于充分发挥公司煤炭资源优势，延伸煤炭产业链条，促进煤电联营协同发展，提高公司综合经济效益。
2.本次公司向新光公司增加投资 186,917 万元，资金主要来源为公司非公开发行股票募集的部分资金，符合公司披露的募集资金用途，不会对公司生产经营产生重大影响。
3.本次增资完成后，新光公司注册资本变更为 283,517 万元，公司持股比例仍为 100%。本次增资将进一步优化新光公司资本结构，降低项目融资成本，有利于提高新光公司未来盈利能力。
五、备查文件
1.公司第六届董事会 2022 年第四次临时会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日
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