证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-030
盛和资源控股股份有限公司
关于与Peak公司签署投资、资金和开发等条款清单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”）及其全资子公司盛和资源（新加坡）有限公司（以下简称“盛和新加坡”）与Peak Rare Earths Limited（以下简称“Peak”）于近期签署了一份不具约束力的条款清单（以下简称“条款清单”），以支持Ngualla项目的开发，主要内容包括Ngualla项目投资、资金、开发解决方案等内容。
条款清单的签署对公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不产生具体的影响。
一、条款清单的签署情况
（一）签署主体
1.盛和资源控股股份有限公司
2.盛和资源（新加坡）有限公司
3.Peak Rare Earths Limited
（二）主要条款
1.投资结构
盛和资源及其关联公司（以下统称“盛和”）将以约 9,600 万澳元认购 Ngualla
Group UK Limited(以下简称“NGUK”)增发的 50%的权益，该公司持有 Ngualla 项目
84%的权益。
2.资金解决方案
Ngualla 项目的总开发成本与盛和在 NGUK 约 9,600 万澳元的投资之间的差额将
通过盛和安排的债务融资机制解决。
3.利润分享机制
鉴于盛和的技术专长及其为 Ngualla 项目开发提供资金解决方案的承诺，在该项目商业生产开始后的前 60 个月内，盛和将有权享有项目 55%的税后净损益。
4.生效条件
盛和获得 EPC、EPCM 或 EPS 合同，开发 Ngualla 项目；盛和为 Ngualla 项目安
排可操作的项目融资解决方案，以支持项目的经济可行性和最终投资决策；获得中国监管机构以及 Peak 和盛和股东会的批准。
5.工程交付解决方案
盛和参与更广泛的 EPC、EPCM 或 EPS 招标过程，任何合同应反映合理的行业条
款和条件，并符合坦桑尼亚所有相关法律要求，包括竞争性招标、当地内容和外国/当地就业门槛。
6.工程解决方案激励
为了支持实质性地降低总资本成本，盛和 EPC、EPCM 或 EPS 解决方案包括激励
约束组合：
（1）在总资本成本低于 2.2 亿美元和/或在最终投资决定后 18 个月内完成项目
建设的情况下，将向盛和支付奖励费用；
（2）在总资本成本超过 2.87 亿美元 FEED（前端工程设计）估计和/或在最终投
资决定 18 个月后完成建设的情况下，盛和应退还部分成本费用 (受限于不存在超出盛和控制的外部因素的影响)。
7. NGUK 董事会代表
盛和和 Peak 公司将各自任命两名董事进入 NGUK 董事会，使董事总数为四名，
Peak 任命 NGUK 主席，在僵局的情况下，有一个决定性的投票权。
8. Mamba 董事会代表
盛和和 Peak 公司各自有权任命一名董事加入 Mamba 矿业和 Mamba 冶炼厂的董事
会。Mamba 矿业和 Mamba 冶炼厂主席将由 NGUK 与 Peak 和盛和协商任命。
二、对公司的影响
公司坚持稀土业务为核心，坚持国内国外两种资源、两个市场，致力于维护稀土供应链产业链的稳定。本次签署的不具有约束力的条款清单阐明了盛和与 Peak 公
司的合作意愿，对加快推动坦桑尼亚 Ngualla 稀土矿项目的开发将起到积极的作用。合作的顺利实施也将对公司国际化业务布局起到重要的支撑作用。
条款清单的签署对公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标不产生具体的影响。
三、风险提示
条款清单尚不具备法律约束力，有关合作事项尚需双方进一步协商签署具有约束力的协议。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
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