证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-064
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次赎回现金管理产品名称：大额可转让存单
本次赎回现金管理金额：55,000 万元。截至本公告日，福建龙净环保股
份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）用于现金管理的闲置募集资金及收益已全部收回。
履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 21 日召开公司第十届董事会第二
次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
单位：万元
序号 受托方名称 理财产品类型 金额 产品期限 实际收益 赎回本金
中国建设银行股份 大额可转让存
1 有限公司龙岩第一 单 30,000 1095 天 169.97 30,000
支行
2 恒丰银行股份有限 大额可转让存 25,000 365 天 120.31 25,000
公司龙岩分行 单
合计 55,000 290.28 55,000
截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。
二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收到的本金
大额可转让存单 10,000 10,000 21.11 0
大额可转让存单 10,000 10,000 183.42 0
大额可转让存单 20,000 20,000 332.05 0
大额可转让存单 4,000 4,000 64.44 0
大额可转让存单 6,500 6,500 112.07 0
大额可转让存单 5,000 5,000 81.52 0
大额可转让存单 1,000 1,000 16.35 0
大额可转让存单 15,000 15,000 237.16 0
大额可转让存单 15,000 15,000 232.40 0
大额可转让存单 30,000 30,000 169.97 0
大额可转让存单 25,000 25,000 120.31 0
合计 141,500 141,500 1570.80 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 76,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.88
最近 12 个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 3.09
目前已使用的现金管理额度 0
尚未使用的现金管理额度 60,000
总现金管理额度 60,000
注：
1、上述统计期间为 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日。
2、按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为归属于上市公司
股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照龙净环保 2023 年度合并报表提供数据；总现金管理额
度为 2024 年授权额度。
3、公司于 2023 年 3 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通
过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内
使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。最近 12 个月内单日最高投入金额 76,500 万
元系上述授权期限内发生，金额在授权额度范围内。
截至本公告日，公司用于现金管理的闲置募集资金及收益已全部收回。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 19 日
查看PDF原文
