关于北京巴士传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京巴士传媒股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010- 68477383
附表 1
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方 往来方与上市 上市公司核 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形
其他关联资金往来 名称 公司的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
北京亦庄公交 与本公司受同 经营性往
大股东及其附属企 有轨电车有限 一母公司控制 其他应收款 80.10 80.10 来
业 责任公司 的公司
经营性往
来
上市公司的子公司 北京巴士汽车 子公司 其他应收款 880.50 500.00 1.28 1,381.78 非经营性
及其附属企业 租赁有限责任 往来
公司
北京巴士海依 非经营性
捷汽车服务有 子公司 其他应收款 30,000.69 11,961.00 1,364.03 16,153.54 27,172.18 往来
限责任公司
隆瑞三优新能 非经营性
源汽车科技有 子公司 其他应收款 11,551.90 9,000.00 583.58 13,583.58 7,551.90 往来
限公司
非经营性
关联自然人 往来
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 42,433.09 21,541.10 1,948.89 29,737.12 36,185.96 / /
本表已于 2022 年 3 月 16 日获第八届董事会第十二次会议批准。
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