证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2020-034
健康元药业集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关要求，现将健康元药业集团股份
有限公司（以下简称：本公司）截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，本公司向原股东配售 365,105,066股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38
万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。截至 2018
年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
截至2019年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币 46,952.73万元。募集资金账户余额为人民币 123,659.98 万元，其中累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等收入 3,638.69 万元。现金管理余额为零，补充流动资金余额为零。
二、募集资金管理情况
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会
议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募
集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。
本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，
并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份
有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳源兴支行、中国光大银行股
份有限公司深圳大学城支行）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康
元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临
2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（临 2019-018）。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 万元
序号 开户行名称 开户名 账号 期末余额
1 工商银行深圳红围支行 本公司 4000029129200529474 114,359.05
工商银行深圳红围支行 全资子公司健康药业(中国)
2 有限公司 4000029129200529625 3.36
3 招商银行股份有限公司深圳源兴支行 本公司 755901281810702 56.95
招商银行股份有限公司深圳源兴支行 全资子公司深圳市海滨制药
4 有限公司 755901221810903 0.20
中国光大银行深圳大学城支行 全资子公司健康元海滨药业
5 有限公司 56510188000017136 9,240.42
合计 123,659.98
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称：募投项目）的资金使用情况
本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募
集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币 46,952.73 万
元，本公司募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 10 月 29 日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 21,532.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金
置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规要求，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
各募投项目实施主体公司已于 2018 年 12 月完成了以募集资金对预先投入募
投项目的自筹资金 21,532.82 万元的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 2 月 12 日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调
整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 140,000 万元调整为不超过 70,000 万元，同时使用不超过 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
2019年7月19日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司提前偿还人民币5,000万元至募集资金专项账户，截至本公告日，本公司闲置募集资金暂时补充流动的余额为人民币65,000万元，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（临2019-061）。
2019年12月26日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司偿还人民币65,000万元至募集资金专项账户，至此，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金全部偿还完毕，详见《健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金全部偿还的公告》（临2019-114）。
2019 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2018 年 10 月 29 日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 140,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：
单位：人民币 万元
序号 发行银行 产品名称 金额 期限 偿还时间 实际年化收益率 利息收入
1 兴业银行 企业金融结构性存款 50,000 90 天 2019/1/ 30 4.33% 533.84
2 招商银行 结构性存款 CSZ01912 20,000 87 天 2019/2/1 3.70% 176.38
浦发银行 利多多对公结构性存款 180 天
3 固定持有期 JG903 期 20,000 2019/5/13 4.11% 416.83
4 民生银行 挂钩利率结构性存款 20,000 181 天 2019/5/9 4.10% 415.62
5 招商银行 结构性存款 CSZ1897 10,000 181 天 2019/5/6 3.75% 185.96
民生银行 挂钩利率结构性存款 181 天
6 （SDGA180613） 10,000 2019/5/9 4.10% 203.32
6 招商银行 结构性存款 CSZ01924 10,000 181 天 2019/5/13 3.80% 188.44
合计 140,000 2,120.39
2、2019 年 2 月 12 日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于
调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 140,000 万元
调整为不超过 70,000 万元，同时使用不超过 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：
单位：人民币 万元
序号 发行银行 产品名称 金额 期限 偿还时间 实际年化收益率 利息收入
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