中航航空电子系统股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)公开发行可转换公司债券基本情况
根据本公司 2017 年 7 月 31 日召开的第六届董事会 2017 年第六次会议（临时）和 2017
年 8 月 21 日召开的 2017 年第三次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于
核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）的核准，本公司 2017 年发行了可转换公司债券，具体情况如下：
单位：人民币元
简称 代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方式 交易
场所
第一年0.20%、 本期债券采用单
第二年0.50%、 利按年计息，不 上海
航电 110042 2017年 2023年 2,400,000,000.00 第三年1.00%、 计复利。每年付 证券
转债 12月25日 12月24日 第四年1.50%、 息一次，最后一 交易
第五年1.80%、 期利息随本金的 所
第六年2.00% 兑付一起支付
注：“航电转债”期限为 6 年，转股的起止日期自 2018 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 24
日。
截至 2017 年 12 月 29 日止，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司已将本次债券
发行募集资金 2,400,000,000元扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000 元后的金额 2,383,720,000元汇入中航电子在中信银行北京望京支行开立的账号为 8110701013601262793 的募集资金专用账户中。
上述资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2017BJA50339
验资报告予以验证。
2018 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第四次会议（临时），审议通过《关
于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份有限公司，账号：791902048110901）。
本公司于 2020 年度赎回“航电转债 ”， 截至 2020 年 9 月 7 日收市，累计已有面值
2,388,000,000 元“航电转债”已转换成公司股票，占“航电转债”发行总额的 99.50000%，因可转债转股形成的股份数量为 169,051,327 股，占“航电转债”转股前公司已发行股份总额的
9.60976%。2020 年 9 月 8 日，公司将尚未转股的 12 万张可转债赎回。截止 2020 年 9 月 8 日，
公司可转债转股及赎回已全部完成，“航电转债”不再继续流通或交易，在上海证券交易所摘牌。
(二) 募集资金使用和结余情况
序号 项目 公开发行可转债募集资金
1 募集资金净额 2,383,720,000.00
2 减：累计使用募集资金 2,341,750,841.09
3 其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 1,847,529,437.37
4 本年度募投项目累计使用募集资金 494,221,403.72
5 加：累计利息收入扣除银行手续费的净额 41,883,563.27
6 募集资金余额 83,852,722.18
截至2021年12月31日，本公司累计使用公开发行可转债募集资金人民币2,341,750,841.09元，其中：以前年度使用 1,847,529,437.37 元，本年度使用 494,221,403.72 元，投入募集资金项目及补充流动资金。
截至2021年12月31日，本公司公开发行可转债募集资金专户余额为人民币83,852,722.18元，累计使用金额人民币 2,341,750,841.09 元，与实际募集资金净额人民币 2,383,720,000.00 元的差异金额为人民币 41,883,563.27 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理制度的制定情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，本公司
于 2017 年 7 月修订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，该事项
已经公司第六届董事会 2017 年第六次会议（临时）及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
本公司一直按照《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》对募集资金进
行管理。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为83,852,722.18
元，存放于本公司以下专用账户：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额
中信银行北京望京支
中航航空电子系统股份有限公司 行 8110701013601262793 0.00
招商银行股份有限公
司北京万通中心支行 791902048110901 18,024.84
上海航空电器有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001106 9,088,985.60
陕西华燕航空仪表有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001104 8,145,493.97
成都凯天电子股份有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001107 6,524,788.93
兰州飞行控制有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001108 9,429,873.69
陕西东方航空仪表有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001103 3,809,416.13
陕西千山航空电子有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001105 3,678,372.65
北京青云航空仪表有限公司 中信银行望京支行 8110701013501284035 4,600,047.34
苏州长风航空电子有限公司 中信银行望京支行 8110701014201284328 12,872,170.23
兰州万里航空机电有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001110 14,437,247.40
太原航空仪表有限公司 中信银行望京支行 8110701013201284461 11,248,301.40
合计 83,852,722.18
(三)募集资金专户存储三方监管情况
经本公司第六届董事会 2017 年第十二次会议审议通过，本公司与保荐机构中信证券股
份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。
三、2021 年度募集资金的使用情况
1.以前年度募投资金已使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金累计使用 1,847,529,437.37 元，其中募集资金项目投
入 1,233,775,437.37 元，补充公司流动资金为人民币 613,754,000.00 元。尚未使用的金额为人民币 576,744,809.77 元，其中募集资金人民币 536,190,562.63 元，专户存储累计利息为人民币40,554,247.14 元。
2.本年度募集资金使用情况
（1）子公司使用增资款对募集资金项目投入 335,982,669.94 元，详细参见附件；
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