股票代码：600372. 股票简称：中航电子. 编号：临 2020-009
中航航空电子系统股份有限公司
关于使用可转债募集资金向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）核准，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”、“中航电子”）于 2017 年 12
月 25 日公开发行了每张面值 100 元、面值总额 240,000 万元的可转换公司债
券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用 1,628.00 万元后的金额
为 238,372.00 万元。上述资金已由保荐机构于 2017 年 12 月 29 日汇入公司募
集资金专用账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月29 日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2017BJA50339 号），确认募集资金已到账。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 激光照明产业化项目 21,000 21,000
2 电作动驱动及传动系统产业化建设项目 20,806 18,000
3 高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目 18,000 18,000
4 基于物联网的高安全监控系统产业化项目 15,655 13,600
5 高端装备智能化综合显示产业化项目 33,761 15,000
6 高精度航姿系统产业化项目 15,000 15,000
7 飞行仪表产能提升项目 17,000 17,000
8 固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目 21,372 18,000
9 智能电动伺服控制系统产业化建设项目 15,000 15,000
10 旋翼机飞行控制系统产业化项目 13,000 13,000
11 高安全数据处理系统产业化项目 18,000 18,000
12 补充流动资金 58,400 58,400
合计 240,000
除补充流动资金外，本次可转债发行募集资金将以增资的方式投入各实施主体。
该次股东大会同时授权公司董事会在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据募投项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排。
二、募投项目变更情况
根据公司第六届董事会 2019 年度第七次会议（临时）、公司第六届监事会 2019 年度第五次会议和公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于
变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，因中航电子将其持有的陕西宝成航空仪表有限责任公司 100%股权转让给中航机载系统有限公司，公司已终止高精度航姿系统产业化项目的实施，后续募集资金不再投入该项目。为进一步提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原则，并根据公司的发展规划及实际经营需要，公司将截至 2019 年 11 月30 日尚未投入高精度航姿系统产业化项目的后续募集资金共计 11,419.46 万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
三、以募集资金增资情况
经公司董事会审议通过，公司已通过现金增资形式向募投项目实施主体进
行五期增资。具体情况详见公司分别于 2018 年 3 月 17 日、2018 年 12 月 28
日、2019 年 4 月 26 日、2019 年 8 月 24 日、2019 年 10 月 25 日披露的《关于
使用可转债募集资金向子公司增资的公告》（临 2018-012、临 2018-063、临2019-022、临 2019-049、临 2019-059）。
2020 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会 2020 年度第一次会议（临时），
审议通过《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第六期增资的议案》，同意公司以现金增资形式向部分募投项目实施主体进行第六期增资，增资总额64,615 万元，增资来源为公司本次可转债发行所募集资金。具体如下：
序号 募投项目实施主体 募投项目名称 拟投入募集资金 本次增资金额
总金额（万元） （万元）
1. 上海航空电器有限公 激光照明产业化项目 21,000 8,500
司
2. 兰州万里航空机电有 电作动驱动及传动系统产业 18,000 9,822
限责任公司 化建设项目
3. 陕西华燕航空仪表有 高性能惯性传感器及应用系 18,000 5,891
限公司 统产业化建设项目
4. 成都凯天电子股份有 基于物联网的高安全监控系 13,600 4,464
限公司 统产业化项目
5. 苏州长风航空电子有 高端装备智能化综合显示产 15,000 6,900
限公司 业化项目
6. 太原航空仪表有限公 飞行仪表产能提升项目 17,000 5,130
司
7. 北京青云航空仪表有 固定翼飞机自动飞行控制系 18,000 8,000
限公司 统产业化项目
8. 兰州飞行控制有限责 智能电动伺服控制系统产业 15,000 6,726
任公司 化建设项目
9. 陕西东方航空仪表有 旋翼机飞行控制系统产业化 13,000 5,682
限责任公司 项目
10. 陕西千山航空电子有 高安全数据处理系统产业化 18,000 3,500
限责任公司 项目
四、承担募集资金项目子公司基本情况
（一）上海航空电器有限公司
1、成立时间：1982 年 4 月 28 日
2、注册地址：上海市闵行区中春路 6629 号
3、注册资本：44,500 万元
4、法定代表人：蒲毅
5、经营范围：航空、船舶、特种车辆、航天等领域内的照明系统、集中告警系统及近地告警系统、驾驶舱操控板组件及调光系统、分布式配电系统、电器控制装置系列的设计开发、生产、销售和服务;激光显示设备、虚拟现实类设备及软件、投影类设备、座舱仿真系统、视景仿真系统、机场应急助航灯光车及探照灯车的研发、设计、生产、销售,航空器部件维修,电子产品、机电设备及配件、电子电器、低压电器、工量模具、汽车摩托车零部件、液压件的
销售,计算机信息系统集成,从事电子科技、航空科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),自有工业、商业用房租赁,建筑装修装饰建设工程专业施工(凭资质经营)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
6、股权结构：增资前后公司均持有其 100%股权。
7、主要财务数据：最近一年的主要财务指标，截至 2018 年 12 月 31 日，
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额 261,922.69 万元，
负债总额 148,148.93 万元，营业收入 130,293.24 万元，净利润 12,078.27
万元。
（二）兰州万里航空机电有限责任公司
1、成立时间：2003 年 06 月 25 日
2、注册地址：兰州市安宁区安宁西路万里西村 30 号
3、注册资本：44,178 万元
4、法定代表人：晁世元
5、经营范围：航空、航天、舰船、兵器、电子等领域的机械及零部件、电气电工、空降空投系统、机载告警系统、电机、电作动及驱动系统、电子计算机、电子设备、综合照明系统、仪器仪表产品的研发、制造和销售及技术咨询、技术服务;民用领域的特种车辆(不含汽车)、特种电机、照明设备产品的
研发、制造和销售及技术咨询、技术服务;试验检测、检定及校准;营业范围内相关系统产品的进出口业务。
6、股权结构：增资前后公司均持有其 100%股权。
7、主要财务数据：最近一年的主要财务指标，截至 2018 年 12 月 31 日，
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额 165,980.98 万元，
负债总额 82,444.08 万元，营业收入 61,491.98 万元，净利润 6,762.20 万元。
（三）陕西华燕航空仪表有限公司
1、成立时间：1995 年 11 月 16 日
2、注册地址：陕西省汉中市南郑区大河坎镇
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