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600353:旭光电子关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

公告日期:2021-09-18

600353:旭光电子关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600353          证券简称:旭光电子            公告编号:2021-031
                  成都旭光电子股份有限公司

        关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金
                    永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:

   募集资金结项项目名称:电子电气生产研发基地改造项目、年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目、年产40万件工业金属化陶瓷制品配套生产线技术改造项目、年产2,250只射频震荡电子管生产线技术改造项目

   募集资金终止项目名称:技术中心改造升级项目

   剩余募集资金用途:永久性补充流动资金

   剩余募集资金金额:3,756.37万元(包含截至2021年6月30日的利息收益,不包含尚需支付的尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)

  成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 17 日召开了第十届董
事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合市场及公司实际经营情况,拟将公司非公开发行募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的电子电气生产研发基地改造项目、年产 10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品配套生产线技术改造项目、年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目结项并将技术中心改造升级项目终止,该部分募集资金投资项目剩余募集资金将永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

    一、募集资金基本情况


  成都旭光电子股份有限公司(简称“旭光电子”)于 2011 年 2 月 10 日获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2011]189 号文《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准本公司非公开发行人民币普通股不超过 4500 万股。

  本次非公开发行股票公司向 6 名特定投资者发行 22,689,550 股,发行价格 13.80 元/
股本次募集资金总额 313,115,790.00 元,扣除各项发行费用共计 13,751,379.55 元后,实际收到募集资金净额为人民币299,364,410.45元。其中增加实收资本(股本)22,689,550.00元,计入资本公积的金额为人民币 276,674,860.45 元。本次增资经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了川华信验[2011]06 号《验资报告》审验。

  公司非公开发行股票募集资金计划投资项目如下:

                                                                    单位:万元

      序号            项目名称              项目总投资额  使用募集资金投

                                                                    资额

        1    电子电气生产研发基地改造项目            49,858        13,362.44

        2    年产 10 万只中压开关接地隔离用          6,000            4,348

              真空器件生产线技术改造项目

        3    年产 40 万件工业金属化陶瓷制品          6,000            4,929

              及配套生产线技术改造项目

        4    年产 2,250 只射频震荡电子管生产          5,500            4,297

              线技术改造项目

        5    技术中心改造升级项目                    3,000            3,000

                        合计                          70,358        29,936.44

  电子电气生产研发基地改造项目募集资金本金已全部使用完,账户尚余利息 133.43万元, 年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目募集资金本金及
利息合计 4,397.95 万元全部使用完毕,其对应的募集资金专户已于 2019 年 6 月 11 日注
销。其余募投项目募集资金本金尚有部分结余。

    二、本次结项或终止募投项目的具体情况

  公司本次拟结项的募集资金投资项目为电子电气生产研发基地改造项目、年产 10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目和年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目,拟终止的募集资金投资项目为技术中心改造升级项目。

  截止 2021 年 6 月 30 日,上述募集资金专户储存情况如下:

                                                                    单位:人民币元

    开户单位      银行名称            银行账号            余额      账户性质

    旭光电子  中信银行股份有限  7412810182600015494      1,334,340.60 活期存款

              公司成都草堂支行

              中国建设银行股份

    旭光电子  有限公司成都新都  51001518108050622329      1,447,767.06 活期存款

              支行

    旭光电子  中国银行股份有限  121212874735                          活期存款

              公司新都支行                                1,259,632.68

    旭光电子  交通银行股份有限  511607017018010049553      650,328.17 活期存款

              公司成都新都支行

              中国建设银行股份  510015181080493274700                  定期存单

    旭光电子  有限公司成都新都  0015                      5,105,387.31  及其利息

              支行

    旭光电子  中国银行股份有限  130664282249-00102        6,889,605.19 定期存单

              公司新都支行                                            及其利息

    旭光电子  交通银行股份有限  511607017608510001521    21,265,914.46 定期存单

              公司成都新都支行  -00437999                              及其利息

      合计                                                37,952,975.47

  注:年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目募集资金本金及利息已全部
使用完毕,其对应的募集资金专户已于 2019 年 6 月 11 日注销。

  截至 2021 年 6 月 30 日,上述项目募集资金的使用及剩余情况如下:

                                                            单位:万元

                      募集资金  累计已投  尚需支付              剩余募集资金

      项目名称      拟投资总  入募集资  的尾款③  利息收益④  ⑤=①-②-③+

                        额①      金②                                  ④

    电子电气生产研    13,362.44  13,572.70          0      343.69        133.43

    发基地改造项目

    年产 10 万只中

    压开关接地隔离      4,348    4,397.95          0        49.95            0

    用真空器件生产

    线技术改造项目

    年产 40 万件工

    业金属化陶瓷制      4,929    4,500.30          0      226.62        655.32

    品及配套生产线

    技术改造项目

    年产 2,250 只射

    频震荡电子管生      4,297    3,795.82          0      313.74        814.92

    产线技术改造项

          目


                      募集资金  累计已投  尚需支付              剩余募集资金

      项目名称      拟投资总  入募集资  的尾款③  利息收益④  ⑤=①-②-③+

                        额①      金②                                  ④

    技术中心改造升      3,000    1,346.89      38.92      538.51      2,152.70

        级项目

        合计        29,936.44  27,613.66      38.92      1,472.51      3,756.37

  注:利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

  (二)本次结项或终止募集资金投资项目基本情况

  1、电子电气生产研发基地改造项目

  本项目总投资额为 49,858 万元,其中建筑工程费为 5,746 万元,设备购置费(包括
搬迁设备)13,740 万元,安装费用 260 万元,其它费用 4,112 万元,预备费 2,000 万元,
部分存量流动资产为 24,000 万元。本项目投资资金来源包括利用现有存量资产投资
32,100万元、尚未使用的首次募集资金4,392万元和非公开发行募集资金13,362.44万元。截至目前,本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

  2、年产 10 万只中压开
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