西藏天路股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2019 年 8 月 30 日出具的证监许可[2019]1574 号《关于核准西藏天
路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意本公司向社会公开发行面值总额
1,086,988,100.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书》，本公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币1,086,988,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币 30,672,083.89 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
1,056,315,916.11 元。上述资金已于 2019 年 11 月 1 日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2019 年 11 月 1 日出具的中天运[2019]普字第 90064 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2019年11月1日募集资金总额 1,086,988,000.00
减：发行费用 33,279,783.89
2019年11月1日实际募集资金净额 1,053,708,216.11
2019年11月1日募集资金专户转入金额 1,056,315,916.11
加：本年度利息收入 421,238.91
减：本年度已使用金额 162,721,060.00
减：本年度手续费、账户维护费等 620.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额 894,015,475.02
时 间 金额（元）
加：本年度利息收入 1,726,091.31
减：本年度已使用金额 816,784,072.14
减：本年度手续费、账户维护费等 3,476.40
截至2020年12月31日止募集资金专户余额 78,954,017.79
加：本年度利息收入 33,620.04
减：本年度已使用金额 78,947,127.72
减：本年度手续费、账户维护费等 478.84
截至2021年12月31日止募集资金专户余额 40,031.27
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法》（2015 年修订）。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；本公司按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更；公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；独立董事、董事会审计委员会及监事会持续关注募集资金实际管理与使用情况。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
2019 年 11 月 22 日，公司分别在中国民生银行股份有限公司拉萨分行（账号：621532916）、
中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行（账号：0158000329100040143）、中信银行股份有限公司拉萨分行（账号：8116201012900009438）、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行（账号：25940001040006059）、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行（账号：54050102363600001871）
等银行开设了 5 个募集资金存放专项账户； 2019 年 12 月 26 日，西藏昌都高争建材股份有限公
司在中国民生银行拉萨分行营业部（账号：668555580）、西藏高争建材股份有限公司在中信银行股份有限公司拉萨分行营业部（账号：8116201013400009803）、中国工商银行股份有限公司拉萨色拉
路支行（账户：0158000319100043316）、日喀则高争商混有限公司在中信银行股份有限公司拉萨分
行营业部（账号：8116201011900009946）开设了 4 个募集资金存放专项账户。截至 2021 年 12 月
31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国农业银行拉萨城北支行 25940001040006059 销户
中国建设银行拉萨城西支行 54050102363600001871 销户
中国工商银行拉萨色拉路支行 0158000329100040143 销户
中国民生银行拉萨分行营业部 621532916 销户
中信银行拉萨分行营业部 8116201012900009438 销户
中国民生银行拉萨分行营业部 668555580 224.49 昌都高争
中信银行拉萨分行营业部 8116201013400009803 38,585.90 高争股份
中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行 0158000319100043316 1,220.88 高争股份
中信银行拉萨分行营业部 8116201011900009946 1,473.53 日喀则商混
合 计 41,504.80
注：截止2020年12月31日西藏昌都高争建材股份有限公司在中国民生银行拉萨分行营业部（账号：668555580）存款余额为66,626,273.58元，其中包括昌都市投资有限公司二期项目认缴出资入账错误产生的银行利息250.00元，西藏昌都高争建材股份有限公司2021年4月1日将股东认缴出资金额产生的银行结息250.00元转入其他银行存款账户。
截止2020年12月31日日喀则市高争商混有限责任公司在中信银行拉萨分行营业部（账号：8116201011900009946）存款余额为13,325,549.48元，西藏高争建材股份有限公司于2020年3月对日喀则市高争商混有限责任公司认缴出资时，自有资金增资14,352,100.00元转至日喀则市高争商混有限公司开立的募集资金专户后未及时转出，截至2020年12月31日，日喀则市高争商混有限公司已将股东认缴剩余出资转入其他银行存款账户。
本公司募集资金专户-中国工商银行拉萨色拉路支行账户（账号：0158000329100040143）已于2020年 5 月 25日销户，原存放的募集资金（已作为增资款项转入子公司开立专户）产生的利息收入68,281.71元转入募集资金专户-中国建设银行拉萨城西支行账户（账号：54050102363600001871）内；募集资金专户-中信银行拉萨分行营业部账户（账号：8116201012900009438）已于2020年 6 月29日销户，原存放的募集资金（已作为增资款项转入子公司开立专户）产生的利息收入16,471.61元转入募集
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