西藏天路股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”或者“西藏天路”）及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
经 2015 年 9 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083 号文核准，本公司于 2015
年 10 月 21 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 118,480,392 股，每股面值为人民币 1 元，发
行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币 966,799,998.72 元，由主承销商长城证券股份有限公司扣除承销商承销佣金、保荐费用共计人民币 32,771,599.95 元，将剩余募集资金934,028,398.77 元汇入公司指定账户（募集资金专项存储账户），扣减已支付的承销及保荐费
3,000,000.00 元、审计验资费 350,000.00 元、律师费 150,000.00 元及发行登记费 118,480.39 元
后，实际募集资金净额为 930,409,918.38 元。上述资金已于 2015 年 10 月 30 日全部到位，并经中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 30 日出具的中审亚太验字[2015]020581 号
验资报告审验。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
经中国证券监督管理委员会 2019 年 8 月 30 日出具的证监许可[2019]1574 号《关于核准西藏天
路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意本公司向社会公开发行面值总额
1,086,988,100.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书》，本公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币1,086,988,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币 30,672,083.89 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
1,056,315,916.11 元。上述资金已于 2019 年 11 月 1 日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2019 年 11 月 1 日出具的中天运[2019]普字第 90064 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
时 间 金额（元）
2015年10月30日募集资金总额 966,799,998.72
时 间 金额（元）
减：发行费用 36,390,080.34
2015年10月30日实际募集资金净额 930,409,918.38
2015年10月30日募集资金专户转入金额 934,028,398.77
加：2015年度利息收入 1,156,107.89
减：2015年度已使用金额 100,000,000.00
减：2015年度手续费、账户维护费等 690.00
截至2015年12月31日止募集资金专户余额 835,183,816.66
加：本年度利息收入 4,554,660.90
减：本年度已使用金额 521,391,482.70
减：本年度手续费、账户维护费等 810.00
截至2016年12月31日止募集资金专户余额 318,346,184.86
加：本年度利息收入 1,610,794.35
减：本年度已使用金额 47,386,423.79
减：本年度手续费、账户维护费等 2,455.17
截至2017年12月31日止募集资金专户余额 272,568,100.25
加：本年度利息收入 1,826,313.75
减：本年度已使用金额 115,500,000.00
减：本年度手续费、账户维护费等 4,532.26
截至2018年12月31日止募集资金专户余额 158,889,881.74
加：本年度利息收入 959,668.69
减：本年度已使用金额 112,474,300.00
减：本年度手续费、账户维护费等 2,960.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额 47,372,290.43
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
时 间 金额（元）
2019年11月1日募集资金总额 1,086,988,000.00
减：发行费用 33,279,783.89
2019年11月1日实际募集资金净额 1,053,708,216.11
2019年11月1日募集资金专户转入金额 1,056,315,916.11
加：本年度利息收入 421,238.91
减：本年度已使用金额 162,721,060.00
时 间 金额（元）
减：本年度手续费、账户维护费等 620.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额 894,015,475.02
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法》（2015 年修订）。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；本公司按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使 F 用募集资金；公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更；公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；独立董事、董事会审计委员会及监事会持续关注募集资金实际管理与使用情况。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
经本公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，本公司在中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部（账号 138810601217）、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市
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