股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2019-78 号
西藏天路股份有限公司关于使用募集资金
向子公司增资暨子公司向孙公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资对象：子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）、
子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）、孙公司日喀则
市高争商混有限责任公司（以下简称“日喀则商混”）
增资金额：西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“上市公司”或
“公司”）使用募集资金向昌都高争增资 37,857.00 万元，公司共使用募集资
金向高争建材增资 18,862.80 万元，高争建材使用部分募集资金及自筹资金向
其子公司日喀则商混增资 5,093.00 万元
本次增资事项已经 2019 年 12 月 24 日召开的公司第五届董事会第四十七次会
议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司向社会公开发行了 10,869,880张可转换公司债券，募集资金总额为 108,698.80 万元，扣除承销保荐费（含税）后汇入公司指定募集资金专项存储账户的资金净额为 105,631.59 万元。扣除本次发行费用（含税）合计金额 3,327.98 万元后，募集资金净额为 105,370.82 万元。
第 90064 号）验证，本次公开发行可转换公司债券募集资金已于 2019 年 11 月 1 日全
部到位。
二、募集资金投资项目概况
根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露，
本次公开发行可转债的募集资金投资项目及使用安排如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 实施主体
（未扣除发行费用）
1 昌都新建 2,000t/d 熟料新型干 116,501.00 37,857.00 昌都高争
法水泥生产线（二期）项目
2 林芝年产90万吨环保型水泥粉 26,130.32 15,205.01 高争建材
磨站项目
3 日喀则年产60万立方米商品混 10,411.00 3,657.79 日喀则商混
凝土扩建环保改造项目
4 重庆重交再生资源开发股份有 21,879.01 21,879.01 西藏天路
限公司股份收购及增资项目
5 补充流动资金 30,100.00 30,100.00 -
合计 205,021.33 108,698.81 -
本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自 筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自 有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投 入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按照项目需要调整投 资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、本次增资基本情况
根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露，
本次募集资金投资项目“昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线（二期）项目”、
“林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目”、“日喀则年产 60 万立方米商品混凝土扩
建环保改造项目”分别由公司的子公司昌都高争、高争建材及孙公司日喀则商混作为 实施主体。
2019 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的议
案》，决定使用募集资金对实施主体进行增资以实现募集资金的投入。
其中，公司拟使用募集资金 37,857.00 万元对昌都高争增资用于“昌都新建 2,000t/d
熟料新型干法水泥生产线（二期）项目”；本次增资昌都高争其他股东昌都市投资有限公司和西藏亨通投资有限公司均按其持股比例进行增资，西藏高争建材集团有限公司（以下简称“高争集团”）增资 400 万元，公司除按其持股比例进行增资外，还将认缴高争集团按其持股比例除 400 万元以外的金额（2,455.00 万元）。公司已聘请北京中天和资产评估有限公司（以下简称“中天和”）对昌都高争股东全部权益价值进行评估，
根据中天和出具的中天和[2018]评字第 90034 号《资产评估报告》，截至 2018 年 8 月
31 日，昌都高争股东全部权益评估价值为 65,408.51 万元，该评估报告已经相关国有监督管理机构备案。昌都高争股东拟以中天和[2018]评字第 90034 号《资产评估报告》的评估值为基础对昌都高争进行增资，即增资价格应为 1.56 元/股。为验证前次评估报告结果，上市公司聘请中天和出具了中天和[2019]评字第 90032 号《资产评估报告》，截
至 2018 年 12 月 31 日，昌都高争股东全部权益评估价值为 70,328.68 万元，相对于前
次评估结果未发生减值。
上市公司拟使用募集资金 15,205.01 万元与高争集团同比例对高争建材增资用于“林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目”。
上市公司拟使用募集资金 3,657.79 万元与高争集团同比例对高争建材增资，高争建材使用增资资金对日喀则商混增资用于“日喀则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造项目”。公司已聘请中天和对日喀则商混股东全部权益价值进行评估，根据中天
和出具的中天和[2018]评字第 90035 号《资产评估报告》，截至 2018 年 8 月 31 日，日
喀则商混股东全部权益评估价值为 8,681.50 万元，该评估报告已经相关国有监督管理机构备案。公司拟以中天和[2018]评字第 90035 号《资产评估报告》的评估值为基础对日喀则商混进行增资，即增资价格应为 10.85 元/股。为验证前次评估报告结果，公司
聘请中天和出具了中天和[2019]评字第 90031 号《资产评估报告》，截至 2018 年 12 月
31 日，日喀则商混股东全部权益评估价值为 9,039.22 万元，相对于前次评估结果未发生减值。
本次增资符合募集资金使用计划，也符合上市公司及全体股东的利益。
本次增资完成后，昌都高争仍为公司的控股子公司，且持股比例有所提升；高争
建材仍为公司的控股子公司，持股比例不变；日喀则商混仍为公司的孙公司且高争建材对其持股比例提升。
四、本次增资对象基本情况
（一）昌都高争
1、基本信息
公司名称：西藏昌都高争建材股份有限公司
统一社会信用代码：915403005857686046
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）
法定代表人：大次仁
注册资本：42,000 万元人民币
成立日期：2012 年 5 月 28 日
营业期限：2012 年 5 月 28 日至无固定期限
经营范围：各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、最近一年一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 52,987.44 61,020.36
营业利润 9,847.25 10,504.81
净利润 9,000.43 9,620.67
项目 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 149,953.33 130,833.10
负债总额 71,467.32 75,923.51
资产净额 78,486.01 54,909.59
（二）高争建材
1、基本信息
公司名称：西藏高争建材股份有限公司
统一社会信用代码：915400007109161282
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：西藏拉萨市堆龙德庆县乃琼镇加木沟
法定代表人：达娃次仁
注册资本：55,320.034394 万元
成立日期：2001 年 1 月 20 日
营业期限：2001 年 1 月 20 日至无固定期限
经营范围：建材、釉面墙地砖的生产、销售；矿产品销售；水泥直销、批发、零售；矿山石灰石开采。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、最近一年一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 235,305.03 30
