600315 沪市 上海家化

证券代码：600315        证券简称：上海家化          公告编号：临 2022-014
                上海家化联合股份有限公司

            关于 2022 年度投资理财计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

       委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构

       理财金额：任一时点的交易金额不超过 34 亿

       理财产品名称：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等

       委托理财期限：不定期

       履行的审议程序：经公司八届二次董事会批准，尚待公司股东大会审议
    一、委托理财概况

  （一）委托理财目的：提高公司资金的收益。

  （二）资金来源：自有流动资金。

  （三）委托理财产品的基本情况：

  董事会批准公司 2022 年拟进行总额不超过 34 亿元人民币的投资理财项目，
即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 34 亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

  本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有做出新的批准额度之前，2023 年度的投资额度暂按 2022 年度的批准额度执
行，执行时间自 2023 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会召开日止。

  （四）委托理财的资金投向


  具体资金投向：银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

  （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

  根据董事会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

  （六）风险控制分析

  公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

    二、委托理财受托方的情况

  （一）公司购买理财产品的受托人为大型商业银行及其他金融机构。

  （二）预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

  （三）公司董事会尽职调查情况

  公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。


    三、对公司的影响

  公司最近一年的主要财务情况如下：

                                                      单位：元 币种：人民币

                                              2021 年 12 月 31 日

 总资产                                              12,145,511,722.07

 归属于上市公司股东的净资产                          6,963,277,401.62

 总负债                                              5,182,234,320.45

                                                2021 年 1-12 月

 经营活动产生的现金流量净额                            993,099,757.50

  公司拟投资理财额度最高余额占最近一年净资产的比例为 48.83%。

  公司开展投资理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

  根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

    四、风险提示

  金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

    五、决策程序的履行及独立董事意见

  上述投资理财事项已经公司八届二次董事会批准，公司独立董事发表意见，同意上述议案。公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金投资理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定，且有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司 2022 年度投资理财投资计划。


  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                          金额：万元

序  理财产品类  期初本  实际投入  实际收回    实际    尚未收回
号      型      金余额    金额      本金      收益    本金金额

 1  银行理财产品  210,000  495,601  464,101    9,958      241,500

 2  资产管理产品  20,000      0        0          0        20,000

    合计        230,000  495,601  464,101    9,958      261,500

        最近12个月内单日最高投入金额                  282,000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

                                                        40.50

                    （%）

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润

                                                        15.34

                    （%）

            目前已使用的理财额度                      282,000

            尚未使用的理财额度                      38,000

                总理财额度                          320,000

  该议案自股东大会审议通过之日起有效。

  七、备查文件

  （一）董事会决议；

  （二）独立董事意见。

  特此公告。

                                            上海家化联合股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 3 月 17 日