600295 沪市 鄂尔多斯

A股代码    600295        A股简称    鄂尔多斯            编号：临2022-021

B股代码    900936        B股简称    鄂资B股

            内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

 关于与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》
                    的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟
与鄂尔多斯财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议之补充协议》。

  ●本议案需提交股东大会审议。

    一、关联交易概述

  公司于2021年5月18日与财务公司签订《金融服务协议》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（2022年1月7日修订）的要求，通过双方友好协商，就各类金融业务交易限额达成补充协议。

  财务公司是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）控股子公司，且为本公司参股公司（本公司持有其45%的股权），与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  财务公司为本公司与羊绒集团共同投资，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关条款规定的关联关系情形。

  （二）关联方基本情况

  名    称：鄂尔多斯财务有限公司


  成立时间：2014年01月17日

  公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场A座9层

  法定代表人：王臻

  注册资本：贰拾亿元人民币

  企业类型：其他有限责任公司

  股权结构：羊绒集团持股55%；本公司持股45%。

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券

  财务公司的财务指标（经审计）：截止2021年12月31日，公司总资产949,231.34万元，总负债709,597.92万元，净资产239,633.42万元，截止2021年12月末，公司营业收入30,234.53万元，净利润13,878.79万元。

    三、关联交易的基本情况

  本公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议之补充协议》，具体协议内容如下：

  “一、交易限额

  （一）乙方吸收甲方的存款每日余额不高于人民币60 亿元。

  （二）乙方向甲方提供的不限于贷款及贴现、票据承兑、保函、产业链金融、贸易融资、金融担保、信用证、外汇结售汇、资产池（票据池）业务等合计存量余额不高于 69亿元。

  （三）乙方向甲方提供的不限于贷款及贴现、票据承兑、保函、产业链金融、贸易融资、金融担保、信用证、外汇结售汇、资产池（票据池）业务等综合授信不低于69亿元。

  （四）交易限额中外汇业务折算为人民币计算。

  二、甲方与乙方签订超过一年的金融服务协议，约定每年度各类金融业务规模，并按照规定提交股东大会审议。交易限额以甲方股东大会审定金额为执行，不再另签协议。

  三、除本协议约定的条款外，原协议的其他条款保持不变，本协议作为原协议
的补充协议，与原协议具有同等法律效力；本协议与原协议约定不一致的，以本协议为准。

  四、本协议自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

  五、本协议正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。”

    四、本次交易对公司的影响

  财务公司的财务状况良好，接受中国银行保险监督管理委员会的监督，并按相关监管规则及运营要求向公司成员单位提供金融服务。公司与财务公司签署的《金融服务协议之补充协议》，有利于降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。本次关联交易不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。

    五、本次关联交易履行的审议程序

  （一）公司董事会审议情况

  公司于2022年4月13日召开了第九届董事会第九次会议,审议了《关于签署<金融服务协议之补充协议>的议案》，本议案形成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、王鹏先生、鲁卫东先生回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。

  （二）独立董事事前认可意见及独立意见

  公司独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致认为：本次公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，同意提交董事会审议。

  独立董事发表独立意见：公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本补充协议是在原《金融服务协议》的基础上补充明确了各类金融业务交易限额，具有合理性，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》。

  （三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  特此公告。

                                          内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                  2022年4月15日