2 0 2 2 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料
钱江水利开发股份有限公司
2022 年年度股东大会
时 间 表(现场)
1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到
2.9：30—11：00 作报告（具体见议程）
3.11：00— 审议、表决及其它内容
时 间 表(网络投票)
2023 年 5 月 30 日（星期二）
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 5 月 30
日 09：00 之前到钱江水利开发股份有限公司董事会办公室办理会议登
记；应于 5 月 30 日 9：30 前到钱江水利开发股份有限公司多功能会
议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9：30 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在9：30 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次大会的议案中，议案 9 涉及关联股东回避表决，议案 9、
10 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。议案 14、15、16 是对非独立董事、独立董事和监事的选举，对董事、独立董事和监事候选人逐个进行表决。三项议案采用累积投票制，
出席股东所拥有的投票权数等于其持有的股份乘以此次股东大会应选人数之积。每位当选董事、非独立董事和监事的得票数至少达到出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份数的二分之一以上。
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
钱江水利开发股份有限公司
2022 年度股东大会议程
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
1.审议公司 2022 年度董事会工作报告
2.审议公司 2022 年度监事会工作报告
3.审议公司 2022 年度报告全文和年报摘要
4.审议关于公司 2022 年度利润分配方案
5.审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案
6.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
7.审议关于公司拟发行中期票据的议案
8.审议关于公司拟发行超短期融资券的议案
9.审议关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
10.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.审议关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
12.审议关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
13.审议关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
14.审议关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案
15.审议关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案
16.审议关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
议案一
钱江水利开发股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年公司董事会深入学习贯彻党的二十大精神，严格遵
守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责。公司紧扣“定战略、谋改革、抢市场、保安全、保供水、促发展、增效益”工作主题，扎实做好“专引领、专发展、专质量、专人才、专数智、专管理”六个专项，持续推进高质量、高效率、高效益发展，较好地完成了年度目标任务和重点工作。
第一部分 2022年度总体经营情况
一、主要经营指标情况
2022年公司实现营业收入182,736.65万元，同比增长18.77%；合并净利润（归属于母公司） 17,242.46万元，同比增长14.40%。截至2022年12月底，公司合并资产总额68.94亿元，股东权益28.57亿元（其中归属于母公司股东权益为22.01亿元）。
公司供水业务全年累计实现售水量41,669万吨，同比增加
0.32%，实现污水处理量14,214万吨，同比增长18.54%。
二、董事会重点工作完成情况
2022 年，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和
任务, 树立标杆意识、一流意识，攻坚克难，采取措施积极应对，全力推动各项重点工作的顺利完成。
（一）定方略，强管理，建品牌，塑能力，推动公司高质量发展
1.“十四五”规划定方略。2022 年，公司对标头部企业，
组织召开发展研讨会及务虚会议，积极谋划新时期发展目标和发展思路，修订“十四五”发展规划及阶段性目标任务，扎实推动公司 “十四五”开好局、起好步，奋力谱写高质量可持续发展新篇章。
2.完善制度建设和创新条线式管理。为加强水务公司运营管理，2022 年修订完善“三重一大”决策等顶层设计制近 20项，规范管理流程，严控管理风险，有效契合公司管理需要，健全规范的制度体系。从制度上保证公司运营管理的科学化、规范化。
公司全面梳理制度要点，对需分（子）公司报备、报批或关注的制度条目划重点、划红线，明确 70 个类目 125 项制度清单。公司立足“服务前置”、“管理前置”、“监管前置”的理念，围绕“制度清单、职能清单、需求清单、条线式管理清单、闭
环清单”5 份管理清单，统筹打造服务型总部。
3.公司整体推进品牌形象建设。公司整体打造品牌形象提升，致力于将公司理念、文化、服务内容、标准化管理规范等抽象概念转换为目视化应用，打造品牌资产，赋予品牌管理职能，扩大品牌知名度。
4.财务管理规范有序。一是深化银企合作。公司充分引导银行竞争，为获取最优的银行贷款利率和融资担保条件，最大限度地降低财务费用，总部财务费用较去年有所下降。二是推进资金管理规范化。公司修订完成《资金管理办法》，覆盖资金相关业务全领域，有序推进资金管理规范化，打通本部与分（子）公司之间资金调度、有偿使用的通道。三是打造资金管理信息化。公司构筑财务信息化资金管理模块，动态掌握子公司资金余额、分布和利用程度，实现内部资金的可视化精细监管，充分发挥规模效益和协同效益。三是加强预算管理，对所属公司预算执行情况进行日常监督管理，确保完成年度预算目标。
5.推进公司标准化管理工作。一是管理标准化，公司构建品牌系统应用规范，明确颜色、字体等基础元素，应用全新的视觉形象至会议墙、桌牌、ppt 界面等领域，有序推进品牌视觉形象落地。二是生产标准化，永康、宁海等分（子）公司将全新的视觉符号应用至生产领域，以可视化图案区分不同产业
链的内容，统筹打造品牌风格。三是文化标准化，在品牌目视化的基础上，设置总部目视化布点，统筹推进空间景观建设，设立文化展示区域，扩展凝练品牌精神。
6.创现工作取得新成果。公司积极推进创建“现代化水厂”和“现代化营业所”工作。兰溪公司芝堰水厂通过省现代化水厂评审，标志着四家厂网一体化公司全部实现现代化水厂全覆盖。公司目前拥有丽水市水阁水厂、舟山市临城水厂、舟山市岛北水厂、永康市南山水厂、舟山市定海水厂和兰溪市芝堰水厂 6 家现代化水厂及舟山市定海营业所、普陀营业所、丽水白云营业所3家现代化营业所，公司整体创现比例占浙江省现30%，领跑浙江省水务行业乃至全国。
7. 科研和校企合作出成果。一是公司顺利完成 5 项课题
研究。二是公司申请专利数 12 项，一种饮用水异嗅异味处理设备、一种折板反应池两项专利获得国家实用新型专利授权。三是校企合作走深走实。公司与浙工大土木工程学院建立产学研用技术联盟、创新基地，并完成浙工大给排水专业本科学历教育课程定制课程设置；设计平台参与的浙水院合同节水项目被遴选为全国首批节水型高校典型案例；供水公司联合省内高校和相关企业，编制了《农村供水管网漏损控制导则》，通过团体标准的制定形成标准化的管理要求、流程和操作。
8.打造公司投资能力。2022 年，公司着力构建外投项目管
理的“投资、风控、建设、运行”四套体系，致力实现规模快速发展。同时，推行投资管理全流程化建设，重视提升市场投标竞争力，注重绩效考核激励机制建立，加强投资营销人员及专业人才的引进，全力提升投资工作质量和效率，确保公司实现战略发展目标。
9.加强平台协同优势。公司全面整合运营、资金、建安、设计、智创、二供六大平台资源，发挥协同效应，构建出公司整体发展矩阵。集采平台全力深化拓面扩项，积极打造“服务型”集采平台。建安平台持续加强内外管控，积极参与体系外项目投标，完成全年新增工程承包合同计划的 259%。设计平台积极承接对外业务，累计签订设计合同 82 项。资金平台加大资金调配力度，总部财务费用较去年同期下降约 24%。智创平台专注水务药剂推广。二供平台积极推进丽水、永康、兰溪公司二次供水业务，力促永康、兰溪等地二次供水技术标准、二次供水管理办法等相关文件出台。
10.安全建设管理有序开展。公司深化隐患排查治理，健全安全生产标准化管理体系，着力将工程规范建设融入安全生产标准化管理体系，深入推进本质安全体系建设。完成《安全生产标准化指导手册》换版印发、落地宣贯和检查执行，指导督促 5 家单位完成行业安全生产标准化企业复审；严格落实隐患闭环管理，限期内隐患整改率 100%；各级开展安全生产培训、
安全生产知识竞赛、安全警示教育等 203 场；组织应急演练 44次；开展安全生产自查自纠、监督检查等 273 次，排查问题隐患 488 个。
（二）做深做透水务环保主业
公司发挥品牌效应，积极寻找水务投资合作项目，推进水务环保主业发展。公司组建联合体形式参与市场投标，取得突破，经董事会审议通过公司投资建设福州江阴污水项目和漳州常山污水项目。
公司现有水务项目的做深做透及重大项目推进：丽水市腊口污水处理厂一期工程（12 万吨/日）已完成竣工验收；永康桥下水厂迁扩建工程（6 万吨/日）已完成竣工验收；丽水市水阁污水处理厂二期工程（5 万吨/日）已完工，并完成清水调试，具备试运行条件；宁海县城北污水处理厂四期扩建及提标改造工程（3 万吨扩建、12 万吨提标）主体工程已完工，已投入运行；永康市城市污水处理厂四期工程（4 万吨/日）主体工程已完工，已投入运行；舟山市岱北
查看PDF原文
