证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-080
南京钢铁股份有限公司
关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1299号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）非公开发行446,905,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元（人民币，下同），发行价为每股4.00元。截至2017年9月14日止，公司募集资金总额为1,787,620,000元，扣除发行费用含税28,858,133.05元，实际募集资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。
截至2022年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,787,620,000.00
减：发行费用（含税） 28,858,133.05
募集资金净额 1,758,761,866.95
减：以前年度已使用金额 1,161,943,397.61
减：本年度使用金额 487,511,593.75
减：手续费支出 6,076.03
加：利息收入 20,442,513.18
加：理财收益 121,235,461.20
减：现金管理 50,000,000.00
募集资金余额 200,978,773.94
募集资金专户实际余额 200,978,773.94
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
1、2017年9月26日，本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建行江北新区支行”）签署了《南京钢铁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2017年10月20日，本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、国泰君安、建行江北新区支行签署了《南京钢铁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》。南钢国贸系公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司。
3、2018年10月22日，本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《南京钢铁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司全资子公司。
4、2018年10月26日，本公司与南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《南京钢铁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》。金江炉料系公司全资子公司。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2022年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户及余额情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）
南京钢铁股份有限公司 上海浦东发展银行股份有
限公司南京分行大厂支行 93070078801400000013 7,657,471.65
南京南钢产业发展有限公司 上海浦东发展银行股份有
限公司南京分行大厂支行 93070078801700000016 104,940,356.85
南京金江冶金炉料有限公司 上海浦东发展银行股份有
限公司南京分行大厂支行 93070078801700000075 88,380,945.44
合计 200,978,773.94
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附件《募
集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》等相关要求进行编制，该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目
中工程类项目部分资金由施工方先行垫付，公司支付的部分项目工程款以应付款项方
式结算，故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 31 日分别召开第八届董事会第十六
次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金
管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过 3 亿元人民币的
部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有
效期内滚动使用。
2022 年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：
金额 产品类 预计年 报告期内
序号 委托方 受托方 产品名称 （万元） 型 起息日 到期日 化收益 收益情况
率 （万元）
浦发银行南 利 多 多 公 司 稳 利 保本浮
1 南钢发展 京分行大厂 21JG6435 期（3 个 12,000.00 动收益 2021/10/15 2022/01/14 3.20% 96.00
支行 月网点专属 B 款） 型
浦发银行南 利 多 多 公 司 稳 利 保本浮
2 金江炉料 京分行大厂 21JG6435 期（3 个 10,000.00 动收益 2021/10/15 2022/01/14 3.20% 80.00
支行 月网点专属 B 款） 型
利 多 多 公 司 稳 利
浦发银行南 21JG6595 期（3 个 保本浮
3 南钢发展 京分行大厂 月网点专属 B 款） 2,000.00 动收益 2021/12/24 2022/03/24 3.20% 16.00
支行 人民币对公结构性 型
存款
利 多 多 公 司 稳 利
浦发银行南 21JG6594 期（1 个 保本浮
4 南钢股份 京分行大厂 月网点专属 B 款） 1,500.00 动收益 2021/12/24 2022/01/24 3.15% 3.94
支行 人民币对公结构性 型
存款
利 多 多 公 司 稳 利
浦发银行南 21JG6595 期（3 个 保本浮
5 金江炉料 京分行大厂 月网点专属 B 款） 1,000.00 动收益 2021/12/24 2022/03/24 3.20% 8.00
支行 人民币对公结构性 型
存款
利 多 多 公 司 稳 利
浦发银行南 22JG3180 期（3 个 保本浮
6 南钢发展 京分行大厂 月网点专属 B 款） 10,000.00 动收益
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