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600282 沪市 南钢股份


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600282:南京钢铁股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-03-23

600282:南京钢铁股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600282  证券简称:南钢股份  公告编号:2022-027
              南京钢铁股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1299号)核准,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“南钢股份”)非公开发行446,905,000股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止,本公司募集资金总额为1,787,620,000元(人民币,下同),扣除发行费用含税28,858,133.05元,实际募集资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。

  截至2021年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

                            项目                            金额(元)

                募集资金总额                                      1,787,620,000.00

                减:发行费用(含税)                                28,858,133.05

                募集资金净额                                      1,758,761,866.95

                减:以前年度已使用金额                            1,103,731,313.32

                减:本年度使用金额                                487,511,593.75

                减:手续费支出                                          5,526.03

                加:利息收入                                        19,500,270.24

                加:理财收益                                      117,443,377.86

                减:现金管理                                      265,000,000.00

                募集资金余额                                        39,457,081.95

                募集资金专户实际余额                                39,457,081.95

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

  —规范运作》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《南京钢铁股
  份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审批手
  续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

      (二)募集资金监管协议情况

      1、2017年9月26日,本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称
  “国泰君安”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银
  行南京分行”)、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行(以下简称“建行江
  北新区支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

      2、2017年10月20日,本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(以下简称
  “南钢国贸”)、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管
  协议》。南钢国贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)
  之全资子公司。

      3、2018年10月22日,本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了
  《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司子公司。

      4、2018年10月26日,本公司与南京金江冶金炉料有限公司(以下简称“金江炉
  料”)、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
  金江炉料系公司子公司。

      上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
  管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2021年12月31日,协议各方均按照募集
  资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

      (三)募集资金专户存储情况

      截至2021年12月31日,募集资金专户及余额情况如下:

        账户名称                      开户银行                    银行账号              余额(元)

南京钢铁股份有限公司        上海浦东发展银行股份有限公司    93070078801400000013      12,427,693.73
                            南京分行大厂支行

南京南钢产业发展有限公司    上海浦东发展银行股份有限公司    93070078801700000016      13,048,956.02
                            南京分行大厂支行

南京金江冶金炉料有限公司    上海浦东发展银行股份有限公司    93070078801700000075      13,980,432.20
                            南京分行大厂支行

                                        合计                                              39,457,081.95


    三、2021年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  募集资金使用情况对照表根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号(2022)》等相关要求进行编制,该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目中工程类项目部分资金由施工方先行垫付,公司支付的部分项目工程款以应付款项方式结算,故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

  2021 年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021 年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于 2020 年 6 月 23 日、2020 年 7 月 9 日分别召开第七届董事会第三十二次
会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 10 亿元人民币的部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。

  公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 16 日分别召开第八届董事会第六次会
议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 7 亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。
  公司于 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 31 日分别召开第八届董事会第十六
次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资

      金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 3 亿元人民币的

      部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有

      效期内滚动使用。

          2021 年,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示:

序                                                  金额    产品类                            预计年化  报告期内
号    委托方    受托方          产品名称        (万元)    型      购买日      到期日      收益率    收益情况
                                                                                                            (万元)

                              上海浦东发展银行利

      南京南钢  浦发银行南  多多公司固定持有期            保本浮

 1  产业发展  京分行大厂  JG9014期人民币对公  18,000  动收益  2020-12-08  2021-03-09    3.05%    137.25
      有限公司    支行    结构性存款(90天网点              型

                                    专属)

                              上海浦东发展银行利

      南京金江  浦发银行南  多多公司固定持有期            保本浮

 2  冶金炉料  京分行大厂  JG9014期人民币对公  35,000  动收益  2020-12-08  2021-03-09    3.05%    266.88
      有限公司    支行    结构性存款(90天网点              型

                                    专属)

                              上海浦东发展银行利

      南京金江  浦发银行南  多多公司稳利固定持            保本浮

 3  冶金炉料  京分行大厂  有期JG9013期人民币  5,000  动收益  2020-12-22  2021-01-22    3.05%    12.71
      有限公司    支行    对公结构性存款(30天              型

                                  网点专属)

                    
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