证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:2022-027
南京钢铁股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1299号)核准,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“南钢股份”)非公开发行446,905,000股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止,本公司募集资金总额为1,787,620,000元(人民币,下同),扣除发行费用含税28,858,133.05元,实际募集资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。
截至2021年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 1,787,620,000.00
减:发行费用(含税) 28,858,133.05
募集资金净额 1,758,761,866.95
减:以前年度已使用金额 1,103,731,313.32
减:本年度使用金额 487,511,593.75
减:手续费支出 5,526.03
加:利息收入 19,500,270.24
加:理财收益 117,443,377.86
减:现金管理 265,000,000.00
募集资金余额 39,457,081.95
募集资金专户实际余额 39,457,081.95
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《南京钢铁股
份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审批手
续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金监管协议情况
1、2017年9月26日,本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称
“国泰君安”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银
行南京分行”)、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行(以下简称“建行江
北新区支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2017年10月20日,本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(以下简称
“南钢国贸”)、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》。南钢国贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)
之全资子公司。
3、2018年10月22日,本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司子公司。
4、2018年10月26日,本公司与南京金江冶金炉料有限公司(以下简称“金江炉
料”)、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
金江炉料系公司子公司。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2021年12月31日,协议各方均按照募集
资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
(三)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,募集资金专户及余额情况如下:
账户名称 开户银行 银行账号 余额(元)
南京钢铁股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 93070078801400000013 12,427,693.73
南京分行大厂支行
南京南钢产业发展有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 93070078801700000016 13,048,956.02
南京分行大厂支行
南京金江冶金炉料有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 93070078801700000075 13,980,432.20
南京分行大厂支行
合计 39,457,081.95
三、2021年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号(2022)》等相关要求进行编制,该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目中工程类项目部分资金由施工方先行垫付,公司支付的部分项目工程款以应付款项方式结算,故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021 年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2020 年 6 月 23 日、2020 年 7 月 9 日分别召开第七届董事会第三十二次
会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 10 亿元人民币的部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。
公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 16 日分别召开第八届董事会第六次会
议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 7 亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。
公司于 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 31 日分别召开第八届董事会第十六
次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 3 亿元人民币的
部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有
效期内滚动使用。
2021 年,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示:
序 金额 产品类 预计年化 报告期内
号 委托方 受托方 产品名称 (万元) 型 购买日 到期日 收益率 收益情况
(万元)
上海浦东发展银行利
南京南钢 浦发银行南 多多公司固定持有期 保本浮
1 产业发展 京分行大厂 JG9014期人民币对公 18,000 动收益 2020-12-08 2021-03-09 3.05% 137.25
有限公司 支行 结构性存款(90天网点 型
专属)
上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行南 多多公司固定持有期 保本浮
2 冶金炉料 京分行大厂 JG9014期人民币对公 35,000 动收益 2020-12-08 2021-03-09 3.05% 266.88
有限公司 支行 结构性存款(90天网点 型
专属)
上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行南 多多公司稳利固定持 保本浮
3 冶金炉料 京分行大厂 有期JG9013期人民币 5,000 动收益 2020-12-22 2021-01-22 3.05% 12.71
有限公司 支行 对公结构性存款(30天 型
网点专属)