证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-056
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2021 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
亿利洁能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，非公开发行新股不超过65,000万股，根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与本公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万股。截至2017年1月25日，本公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元，募集资金净额为444,150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第110ZC0055号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目128,309.28万元，暂时补充流动资金99,100万元，募集资金专户利息累计净收入12,596.94万元，募集资金账户余额229,337.66万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年3月17日，公司将2020年7月29日审议的用于暂时补充流动资金的募集
资金99,100万元全部归还至募集资金专用账户。
2021年3月18日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资
金。
2021年4月19日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过本次使用募集资
金永久补充流动资金的议案。
2021年上半年募集资金专户利息净收入287.61万元。截至2021年6月30日，募
集资金累计投入募投项目 128,530.12万元，使用募集资金永久补充流动资金
328,489.77万元，募集资金账户余额0万元。该部分数据含利息收入及理财收益，
且为未经审计数据。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等规定，结合本公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称管理办法），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七
届董事会第七次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年2月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至本报告期末，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：
单位：万元
序 公司名称 开户行 账号 存储
号 余额
1 亿利洁能股份有限公司 渤海银行 2000062605001281 0
2 亿利洁能股份有限公司 北京银行西单支行 20000019462700014789932 0
3 亿利洁能科技有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000316610 0
4 亿利洁能科技有限公司 民生银行北京分行营业部 699238595 0
5 亿利洁能科技（武威）有限公司 民生银行北京分行营业部 699317883 0
6 亿利洁能科技（宿迁）有限公司 民生银行宿迁分行营业部 699310781 0
7 亿利洁能科技（江西）有限公司 民生银行南昌洪城支行 699317906 0
8 亿利洁能科技（枣庄）有限公司 民生银行北京分行营业部 699320700 0
9 亿利洁能科技（颍上）有限公司 民生银行合肥高新区支行 699316593 0
10 亿利洁能科技（新泰）有限公司 长安银行宝鸡广元路支行 806020801421004141 0
11 亿利洁能科技（濉溪）有限公司 长安银行宝鸡新福路支行 806023101421000985 0
12 亿利洁能科技（尉氏）有限公司 长安银行宝鸡创新路支行 806022101421003976 0
13 张家口亿盛洁能热力有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317055 0
14 亿利洁能科技（伊金霍洛）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317832 0
15 亿利洁能科技（察右前旗）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317840 0
16 亿利洁能科技（武威）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317899 0
17 亿利洁能科技（石拐）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317915 0
18 亿利洁能科技（晋州）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 867700101421001206 0
19 济宁盛唐能源有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 867700101421001196 0
20 亿利洁能科技（东乡）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 867700101421001189 0
合计 0
三、2021年上半年募集资金的实际使用情况
2021年上半年公司募集资金实际使用情况，详见“附表1：2021年上半年募
集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）武威管网项目部分变更投向唐口项目、晋州项目和东乡项目
经公司2019年召开的第七届董事会第三十七次会议、第三次临时股东大会
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将终止实施后的武
威管网项目，部分变更投向于唐口项目、晋州项目和东乡项目三个“微煤雾化”
在建热力项目。
原募集资金投资项目名称：武威市城区集中供热管网工程项目（“武威管网
项目”），投资金额67,091.03万元。本次变更后的新募投项目拟投资金额共计
28,438.88万元，具体如下：
1、济宁唐口工业园区集中供热项目（“唐口项目”），一期投资总额为 18,619.19 万元，拟投入募集资金 3,262.53 万元；
2、晋州市循环经济工业园区项目（“晋州项目”），投资总额为11,899.52 万元，拟投入募集资金 6,744.55 万元；
3、江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目（“东乡项目”），投资总
额为 31,019.66 万元，拟投入募集资金 18,431.80 万元。
2020年1月10日，上述新募投项目实施公司在鄂尔多斯银行股份有限公司东 胜支行开立募集资金专户，2020年4月14日，本公司、上述新募投项目实施公司、 鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行与华林证券股份有限公司分别签署了《募集 资金账户存储四方监管协议》。以上协议内容与上海证券交易所指定的《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签署的四方协议监管 专户的开立及拟存储情况如下：
开户单位 开户银行 银行账户 金额（万 用途
元）
亿利洁能科技（晋 鄂尔多斯银 晋州市循环经济工业园
州）有限公司 行东胜支行 867700101421001206 6,744.55 区集中供热项目
济宁盛唐能源有限 鄂尔多斯银 济宁唐口工业园区集中
公司 行东胜支行 867700101421001196 3,262.53 供热项目
亿利洁能科技（东 鄂尔多斯银 江西省抚州市东乡区经
乡）有限公司 行东胜支行 867700101421001189 18,431.80 济开发区集中供热项目
合 计 28,438.88
（二）变更募集资金为永久补充流动资金
2021年3月18日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资 金。
2021年4月19日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过本次使用募集资 金永久补充流动资金的议案。
截 至 2021年6月 30日，公司将存放于上述募集资金专户的剩
查看PDF原文
