证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-011
债券代码：136405 债券简称：14亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对亿利洁能股份有限公司募集
资金永久补充流动资金事项的问询函》的回复公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利洁能”）于 2021 年 3
月 19 日收到上海证券交易所《关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函》（上证公函【2021】 0255 号，以下简称“《问询函》”），对公司披露的拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，要求公司核实并补充披露。现对《问询函》相关问题回复和补充披露如下：
一、 公告披露，微煤雾化项目涉及武威项目、宿迁项目等 15 个子项
目，其中 5 个子项目目前尚未启动，6 个子项目尚未完工。终止微煤雾化部分项目主要系国家宏观政策变化及公司战略布局优化的需要。请公司补充披露：
1. 结合相关政策的发布时间、项目具体建设内容、受政策的具体影响及公司未实际投入的情况，详细说明公司终止项目的原因、内部讨论及决策过程；
回复如下：
一、 “微煤雾化”项目基本情况
公司“微煤雾化”业务是通过煤炭清洁转化利用，实现为工业园区内生产企业客户提供热力供应。
2017 年初，公司在募集资金到位后，持续跟进拟投资项目所在工业园区蒸汽负荷需求变化及进展情况。受国家政策及近几年国内国际经济下行压力等诸多因素影响，原计划投资建设的多个工业园区实际的蒸汽负荷需求与政府原定计划招商设想存在较大差异，部分工业企业未能在工业园区实现投产。公司为
避免投资亏损，保障项目投资后当年即可实现盈利，持续跟踪调研当地下游企业用汽负荷情况。
2018 年 6 月，国务院发布《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通
知》（国发[2018]22 号），文件指出：“县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10 蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉。重点区域基本淘汰每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。”
根据上述规定，公司对于用汽负荷需求达到 20 蒸吨每小时的园区，以最低建设标准 2*35t/H 规模启动投资建设。对于不满足开工条件的园区持续跟踪园区工业企业入驻及用汽情况，根据充分调研后的结果进行审慎论证评估后予以缓建。因此，“微煤雾化”募投项目的 15个子项目实施进展情况各有不同。
二、终止尚未启动的 5 个子项目的原因、内部决策情况如下：
① 乌兰察布项目、包头石拐项目、鄂尔多斯项目
2018 年 12 月，内蒙古自治区人民政府办公厅发布《关于进一步加强全区
自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》（内政办发〔2018〕88 号）对项目严格准入，促进绿色发展提出进一步要求；2019 年 12 月，内蒙古自治区人民政府办公厅发布《关于促进工业园区高质量发展的若干意见》（内政发〔2019〕21 号）明确提出优化工业园区布局、提高园区产业准入标准，并强调“对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准”；2021 年 2 月，内蒙古自治区人民政府办公厅发布《关于印发自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知》（内政发〔2021〕1 号）提出深化工业园区低碳转型等。
本次拟终止的尚未启动的 5 个子项目中，乌兰察布项目、包头石拐项目、鄂尔多斯项目均在内蒙古地区，近年内蒙古对环境的要求不断提升，而工业园区引入的用汽客户投产速度低于预期，目前上述项目园区用汽负荷均不足 5 吨每小时，导致工业园区总体使用蒸汽量无法达到项目投资的最低用汽量，公司为保证项目投资收益，一直未启动项目投建。
② 张家口项目
在京津冀协同发展和京张联合申办冬奥会的历史机遇下，2017 年 11 月，
京津冀三地发改委共同研究制定的《京津冀能源协同发展行动计划（2017－
2020 年）》提出推进可再生能源发展，打造张家口可再生能源示范区。建设崇礼低碳奥运专区，可再生能源消费量占终端能源消费总量比例达到 30%。优先安排张家口可再生能源示范区等可再生能源和清洁能源上网，实现在京津冀区域一体化消纳。
张家口项目为市政管网项目，募集资金到位后，张家口项目开始筹备项目启动，并积极与政府相关部门沟通，协调办理工程规划许可证和施工许可证，但因申奥成功后，张家口市对全市的整体规划不断调整，导致工程规划许可证和施工许可证办理进展缓慢，综合考虑张家口项目实际情况及项目实施难度等因素，公司多次讨论研究认为张家口项目投建存在不确定性，决定暂缓投建。
③ 东乡项目
2018 年 4 月，江西省人民政府办公厅发布《关于印发江西省打赢蓝天保卫
战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（赣府厅字〔2018〕37 号），文件指出：到 2020 年底，基本实现集中供热范围内的分散供热锅炉全部淘汰，不再新建分散供热锅炉，确保实现“一区一热源”；2020 年 10 月，江西省人民政府办公厅发布《关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94 号），提出要进一步规范和加强对化工园区和化工集中区的管理，不断完善提升产业定位和主导产业链等。
为满足“一区一热源”集中供热的需求，公司经调研，并进行了若当地所在化工园区拆除老旧分散锅炉后，可替代新建“微煤雾化”项目的可行性分析，获得当地发改委项目立项备案。但随着当地政策变化，鼓励统一入园、集中管理，并进行产业调整，东乡项目所在园区用汽客户投产速度低于预期，为避免投资损失，保证项目投资收益，故一直未启动项目投建。
公司市场人员持续跟踪拟投资项目园区用汽企业及蒸汽负荷增减情况，并与政府招商部门保持沟通。公司结合政府出台的指导意见和各项政策，全面考虑以上项目所处工业园区的发展现状，为避免投资亏损，5 个子项目一直未开工，也未使用募集资金。
综上，公司管理层经过与各项目子公司的专业团队进行研究论证，审慎评估各项目公司提交的项目实际情况、实施难度的相关汇报材料，从审慎投资、提高资金使用效率角度出发，形成统一意见后报经董事会审议，董事会与管理层对相关政策、项目未来前景等进行全面分析和预判后，经审慎研究后同意终
止部分“微煤雾化”募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并报告监事会，监事会审议并发表意见，独立董事发表独立意见，并将提交公司股东大会审议。
期间，公司结合生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证投资项目的募
集资金满足建设需求的前提下，公司分别于 2018 年 4 月、2019 年 4 月、2020
年 4 月、2020 年 7 月召开的董事会会议审议同意后，一直使用乌兰察布项目、
包头石拐项目、鄂尔多斯项目部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，并已全部按时归还至募集资金专用账户。公司前期历次使用募集资金临时补充流动资金的具体情况详见本公告问题二的回复内容。
三、 6 个尚未完工的子项目终止使用募投资金的原因及内部讨论情况如
下：
① 武威项目
2018 年 6 月，甘肃省人民政府办公厅发布《关于印发甘肃省清洁能源产业
发展专项行动计划的通知》（甘政办发〔2018〕96 号），提出要积极发展生物质热电联产，将农林生物质热电联产作为县域清洁供热的重要方式，加快燃煤锅炉及散烧煤的替代；2019 年 6 月，武威市自然资源局发布《武威市中心城区部分地块控制性详细规划调整方案》，调整方案共涉及中心城区内城南片区等 19个地块。
近年来，武威市城市建设快速发展，市政府根据城市发展要求不断调整城市建设规划和城市产业布局。公司在武威有“甘肃武威工业园区微煤雾化背压式热电联产项目”和“武威市城区集中供热管网工程”两个募投项目。
其中武威热电联产项目原计划建设 5 台锅炉，分两期建设，目前已完成一期 2 台热力锅炉和 1 台发电机组建设，同时完成污泥干化设备投建，均已顺利投产运营。二期因武威市政府鼓励生物质等清洁能源供热方式，及所处工业园区一期项目足以满足现有园区供气需求，暂无新增客户用汽需求等原因，计划不再投资建设二期项目。
武威城区管网项目随着市政规划的调整，出现了较大的变化，原项目的投
资和规划已不再适用于现城区的实际情况，2019 年 12 月 25 日，公司召开 2019
年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
② 新泰项目、济宁唐口项目
2020 年 1 月，山东省人民政府办公厅发布《关于印发山东省六大传统产业
转型升级指导计划的通知》，提出要探索建立节能量交易制度，开展低碳工业园区试点。严格落实国家产业结构调整政策，加快落后产能退出；2020 年 9 月，山东省工业和信息化厅、山东省发展和改革委员会等部门发布《关于印发<山东省化工园区管理办法（试行）>的通知》（鲁工信化工〔2020〕141 号），提出园区应严控限制类项目、严禁淘汰类项目。除涉及安全环保节能和公共基础设施类项目建设外，园区内原则上不得新上非化工项目，专业化工园区内不得新上与主导产业无关的项目。
新泰项目因所处工业园区具备一定的基础蒸汽负荷且已有部分新建企业计划开工建设，具备一定开工条件。公司支付了部分前期费用和比例较低的工程预付款准备开工建设。2020 年，受新冠疫情影响和国家宏观政策影响，工业园区新增使用蒸汽的客户未能继续投资建厂，目前园区平均用汽负荷没有明显增加，约 8 蒸吨每小时左右，公司根据项目实际情况综合分析研究，予以暂缓投建。
济宁唐口项目为公司 2019 年终止武威城市管网项目后变更的募投项目，项目工程形象进度为 100%，其中一台锅炉已完成结算正式投运。2019年 12 月 25日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止武威城区管网项目并将部分剩余募集资金 3,262.53万元用于济宁唐口项目。济宁唐口项目变更为新的募投项目前，公司已使用公司自有资金开工建设，原计划使用募集资金支付项目剩余工程款。2020 年上半年受疫情影响，跨省出行交通受限，公司在鄂尔多斯银行开立募集资金专用账户时间有所延后，为保障及时满足工业园区生产企业用汽需求，公司如期完成建设进度，并按付款进度使用自有资金进行支付，尚未进行募集资金置换。本次变更后，对于剩余的工程尾款和质保金，公司将继续使用自有资金支付，不再进行置换。
③ 尉氏项目
2018 年 9 月，河南省人民政府发布《关于印发河南省污染防治攻坚战三年
行动计划(2018—2020 年)的通知》（豫政〔2018〕30号），提出 2020 年年底前基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；推进用能清洁替代，积极推进“以电代煤”，减少工业锅炉等用煤需求。
尉氏项目因项目建设前期所处工业园区具备一定的基础蒸汽负荷且已有部分新建企业计划开工建设，具备一定开工条件。公司支付了部分前期费用及比例较低的工程预付款准备开工建设。2020 年，受新冠疫情影响和国家宏观政策影响，工业园区新增使用蒸汽的客户未能继续投资建厂，目前园区平均用汽负荷没有明显增加，约 10 蒸吨每小时左右，公司根据项目实际情况综合分析研究，暂缓进行投建。
④ 濉溪项目
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