证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-062
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2957 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司通过上海证券交易所系统于2017年2月10日采用定价配售方式向特定投资者非公开发行了普通股（A 股）股票 649,350,649 股，发行价为每股人民币 6.93
元。截至 2017 年 1 月 25 日，公司共募集资金 450,000 万元，扣除发行费用 5,850
万元后，募集资金净额为 444,150 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第 110ZC0055 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 123,351.57 万元，暂
时补充流动资金 60,000 万元，募集资金专户利息累计净收入 10,711.54 万元，募集资金账户余额 271,509.97 万元。
2、2020 年半年度使用金额及当前余额
2020 年度上半年，公司使用募集资金 4,577.46 万元，账户余额为 267,253.10
万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 127,929.03 万元，暂时
补充流动资金 60,000 万元，募集资金账户余额为 267,253.10 万元（含利息收入），以上数据未经审计。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2017 年 10 月 27 日经本公
司第七届董事会第七次会议审议通过。公司严格按照上述法律法规及管理办法的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
按照相关法规规定，2017 年 2 月 23 日，公司、实施募投项目公司和华林证
券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-010）。
2017 年 11 月 24 日、12 月 8 日先后召开的公司第七届董事会第八次、第九
次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议案，同意注销公司在中国民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专户，将该部分募集资金账户内的余额转入公司在长安银行股份有限公司新设立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-148、2017-153）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
渤海银行 2000062605001281 募集资金专户 639.37
北京银行 20000019462700014789932 募集资金专户 0.00
民生银行 699317883 募集资金专户 37,048.98
民生银行 699310781 募集资金专户 0.00
民生银行 699317906 募集资金专户 0.00
民生银行 699320700 募集资金专户 0.00
民生银行 699316593 募集资金专户 0.00
民生银行 699238595 募集资金专户 48.10
长安银行 806020801421004141 募集资金专户 12,219.71
长安银行 806023101421000985 募集资金专户 40,005.09
长安银行 806022101421003976 募集资金专户 33,017.03
鄂尔多斯银行 047701012000317055 募集资金专户 73,518.75
鄂尔多斯银行 047701012000317832 募集资金专户 683.17
鄂尔多斯银行 047701012000317840 募集资金专户 134.04
鄂尔多斯银行 047701012000317899 募集资金专户 68,338.41
鄂尔多斯银行 047701012000317915 募集资金专户 1,413.82
鄂尔多斯银行 047701012000316610 募集资金专户 186.63
合 计 267,253.10
注：以上数据未经审计，存储余额包括利息。为避免账号为20000019462700014789932的北京银行账户成为久悬户，转入该账户非募集资金款项200元，截至2020年6月30日余额为202.86元。
截至2020年6月30日，公司募集资金账户存储余额与募集资金余额关系如下：
项 目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 267,253.10
加：部分闲置募集资金补充流动资金 60,000.00
募集资金余额 327,253.10
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于亿利洁能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第
110ZA2280 号），截至 2017 年 1 月 24 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资额为 271,845,417.66 元。2017 年 4 月 20 日，公司第六届
董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案 》， 同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金271,845,417.66 元。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意以使用募集资金置换先期投入自筹资金。具体情况详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-037）。2017 年 8 月 15 日
公司完成上述募集资金置换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金满足投资项目的建设需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2018 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-023）。
2019 年 4 月 9 日，公司将 2018 年 4 月 10 日审议的用于暂时补充流动资金
的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-027）。
2019 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十
四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 1
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