证券代码：600260 证券简称：*ST 凯乐 编号：临 2022-078
湖北凯乐科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，现将湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、 2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564 号）核准，并经上海证券交易所同意，公
司非公开发行 42,100,875 股的普通股（A 股）股票，每股价格人民币 23.99 元，
募集资金总额 1,009,999,991.25 元。扣除承销费和保荐费 18,189,999.83 元（含增值税 1,029,622.64 元）后的募集资金为人民币 991,809,991.42 元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月15日缴存公司在浦发银行武汉支行开设的湖北凯乐科技股份有限公司账户 70160078801900000002 账号内，减除其他发行费用人民币 10,388,171.88 元（含增值税 588,009.74 元），实际募集资金净额为人民币 981,421,819.54 元。上述资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2017]验字第 90054 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司投入募集资金总额 60,135.51 万元，变更用途
的募集资金总额 17,604.60 万元，募集资金专户余额为 2,081,494.23 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限
责任公司、公司与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行及申万宏源证券承销有限责任公司、公司与兴业银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行、兴业银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及申万宏源证券承销有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述已签订的三方或四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方或四方监管协议签订以来，得到有效履行。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表情况说明
非公开发行股票募集资金使用情况，详见本附件募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 7 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金
投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2.05 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
2021 年 1 月 8 日，公司从募集资金专户转出 2.05 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金。截至本报告出具日，上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至公司募集资金专户。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
鉴于公司专网通信业务出现巨额亏损，涉及多项诉讼、主要银行账户被冻结，且已处于破产预重整阶段，公司已无力继续投入本项目的建设，公司于 2022 年3月25日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，及2022
年 4 月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施，并将节余募集资金永久补充流动资金。本项目剩余募集资金金额包括募集资金专户余额与暂时补充流动资金到期后尚未归还金额 2.05 亿元，公司将在归还上述暂时补充流动资金的募集资金后，再根据股东大会决议转出结余募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金使用项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年 1 月 7 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.05 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内到期前归还至募集资金专用账户。2021 年 1 月 8 日，公司从募
集资金专户转出 2.05 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本报告出具日，上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至公司募集资金专户。公司未能按期归还募集资金违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定。
附件 1：募集资金使用情况对照表
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二○二二年八月三十一日
附件 1
湖北凯乐科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司 截止日期：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 98,142.18 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 17,604.60 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 60,135.51
17.94%
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累 截至期末累 项目可行
变更项 募集资金 调整后投 承诺投入 本年度 累计投入 计投入金额 计投入进度 项目达到预 本年度实现的效 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 目（含变 承诺投资 资总额 金额 投入金 金额 逾承诺投入 （%） 定可使用状 益 计效益 生重大变
更部分） 总额 额 金额的差额 态日期 化
(1) (2) （3）=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
量子通信技术数据 是 2021 年 12 月 不适用 是
链产品产业化项目 43,805.00 43,805.00 43,805.00 0 23,219.81 -20,585.19 53.01 —
自主可控计算平台 否 已结项 2019 年 6 月 实现利润 0 万元 未达预计效 否
产业化项目 12,406.00 12,406.00 7,452.80 7,452.80 0 益
增资上海凡卓，用
于智能指控终及平 否 12,535.80 12,535.80 0 0 0 已终止 不适用 不适用 不适用 否
台建设项目
偿还金融机构债务 否 29,462.90 29,462.90 29,462.90 29,462.90 100.00 不适用 不
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