证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021-66
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年上半年度募集资金存放和实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可（2014）1092 号）核准，本公司于 2014 年 11 月
13 日向特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 66,621,521 股，每股
面值 1 元，发行价格为人民币 14.26 元，共募集资金人民币 950,022,889.46 元，
扣除发行费用人民币 12,750,000.00 元，实际募集资金净额人民币 937,272,889.46元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2014）011205 号验资报告。
根据广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第五次会议及 2017 年第一次临时股东大会变更募集资金投资项目事项决议，本次变更募集资金投资项目
资金 650,055,576.90 元已于 2018 年 1 月 22 日全部缴存至本公司控股子公司广西
梧州制药（集团）股份有限公司在交通银行梧州分行开立的人民币募集资金专户银行账号内，实际收到募集投资置换项目资金 650,055,576.90 元。
上述募集投资置换项目资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2018 年 1 月 30 日出具的众环专字（2018）010046 号《鉴证报告》鉴
证。
根据广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议及2021 年第一次临时股东大会决议，公司将募集资金剩余金额资金 731,714,697.29元的用途变更至用于参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票项目，并于 2021 年 3 月 12 日全部缴存至本公司在交通银行梧州新兴支行
（以下简称“新兴支行”，新兴支行属于交通银行梧州分行管辖的下属分支机构）开立的人民币募集资金专户银行账号内，实际收到募集投资置换项目资金731,714,697.29 元。
上述募集投资置换项目资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 3 月 29 日出具的永证专字（2021）第 310081 号《鉴证报告》鉴
证。
（二）新药科研开发中心及中试基地建设项目以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2014 年 11 月 13 日募集资金总额 950,022,889.46
减：发行费用 12,750,000.00
2014 年 11 月 13 日实际募集资金净额 937,272,889.46
加：以前年度利息收入 23,566,794.24
加：以前年度其他转入 3,109,571.04
减：以前年度已使用金额 795,733,285.47
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 168,215,969.27
加：2021 年上半年利息收入 937,097.08
减：2021 年上半年手续费 201.00
减：转入中恒集团开立新兴支行账户 169,152,865.35
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0
注：以前年度其他转入包括：（1）2015 年 2 月从募集资金账户划出的募集资金项目工
程安全防护、文明施工措施费保证金，于 2016 年转回 2,848,562.87 元；（2）2015 年 9 月从
募集资金账户划出的募集资金项目道路挖掘保证金，于 2016 年转回 187,200.00 元；（3）2014
年 12 月从募集资金账户划出的募集资金项目建设报建费，于 2017 年转回 73,808.17 元。
（三）制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
截至 2018 年 1 月 22 日止募集资金专户余额 650,055,576.90
加：以前年度利息收入 34,469,753.00
减：以前年度已使用金额 67,481,713.71
减：置换支出金额（以前年度自筹资金预先投入） 69,393,764.59
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 563,498,929.02
加：2021 年上半年利息收入 2,918,068.80
减：2021 年上半年已使用金额
减：转入中恒集团开立新兴支行账户 566,414,474.23
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 2,523.59
注：1.2018 年度自筹资金预先投入置换支出金额 69,393,764.59 元，其中：12,286,813.25
元为本年度自筹资金预先投入募投项目金额，57,106,951.34 元为以前年度自筹资金预先投入募投项目金额，该置换支出金额已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3
月 28 日出具的众环专字（2018）010108 号《鉴证报告》鉴证，并在 2018 年 3 月 30 日置换
35,000,000.00 元，4 月 4 日分别置换 19,393,764.59 元和 15,000,000.00 元。
2.截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 2,523.59 元。
（四）参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票项
目以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
截至 2021 年 3 月 12 日止募集资金专户余额 731,714,697.29
加：前述两个募集资金专户转入本账户利息收入 3,852,642.29
加：2021 年上半年新兴支行利息收入 54,080.40
减：置换支出金额 735,621,419.98
减：2021 年上半年已使用金额 0
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0
注：1.截至 2020 年 12 月 31 日，南宁中恒投资有限公司“新药科研开发中心及中试基
地建设项目”剩余资金 168,215,768.27 元，广西梧州制药（集团）股份有限公司“制药新基地三期（粉针剂车间【三期】及固体制剂车间【二期】项目）”剩余资金 563,498,929.02 元，
以上两个项目金额已分别于 2021 年 3 月 11、12 日缴存至本公司在交通银行梧州新兴支行开
立的人民币募集资金专户 454060200013000096883 的银行账号内，金额合计 731,714,697.29元；
2.南宁中恒投资有限公司“新药科研开发中心及中试基地建设项目”2021 年上半年利息收入 937,097.08 元，广西梧州制药（集团）股份有限公司“制药新基地三期（粉针剂车间【三期】及固体制剂车间【二期】项目）”2021 年上半年利息收入 2,915,545.21 元，以上两个项
目金额已分别于 2021 年 3 月 23、24 日缴存至本公司在交通银行梧州新兴支行开立的人民币
募集资金专户 454060200013000096883 的银行账号内，金额合计 3,852,642.29 元；
454060200013000096883 募集资金专户 2021 年上半年自有利息收入 54,080.40 元；
3.2021 年度自筹资金预先投入置换支出金额 735,621,419.98 元，该置换支出金额已由永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 29 日出具的永证专字（2021）第 310081
号《鉴证报告》鉴证，并在 2021 年 3 月 30 日分别置换 431,714,698.29 元、300,000,000.00
元和 3,906,721.69 元。
4.截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《广西梧州中恒集团股份有限公司 募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金 进行专户存储。
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