600251 沪市 冠农股份

证券代码：600251          证券简称：冠农股份        公告编号：临2020-019
          新疆冠农果茸股份有限公司

    关于用暂时闲置资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    委托理财金额：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过 3 亿元
（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

    委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款

    委托理财期限：自公司 2020 年第三次临时股东大会批准之日起一年内，公
司可在上述额度及期限范围内滚动进行

    履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    一、 公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理概述

  (一) 进行现金管理的目的

  提高资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用。

  (二) 资金来源

  公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

  (三) 公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

  1. 投资范围

  主要选择投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保
本保收益型理财产品和结构性存款。

  2. 进行现金管理的额度

  公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金
管理，上述额度范围内可以滚动使用。

  3. 进行现金管理的期限

  上述资金进行现金管理的期限不超过 12 个月，自公司 2020 年第三次临时股东
大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

  4. 进行现金管理的操作方式

  本议案待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。

  (四) 投资风险及风险控制措施

  尽管国债逆回购产品、银行理财产品和结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （2）公司纪检风控部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、 拟使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况

  (一) 合同主要条款

  具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

  (二) 理财投资类型


  安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。

  (三) 风险控制分析

  公司将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，投资安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，公司严格遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，不会将该资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。

    三、 对公司的影响

  1. 公司最近一年又一期主要财务数据如下：          单位：万元

                                  2018年12月31日/          2019年9月30日/

              项目                2018 年 1-12 月            2019年1-9月

                                                            （未经审计）

  资产总额                          621,281.88              488,710.61

  负债总额                          383,927.83              243,977.22

  净资产                            202,374.78              212,715.53

  经营活动产生的现金流量净额        -18,111.81              106,719.14

  2. 在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
  3. 根据相关会计准则，理财产品在资产负债表 “交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”。最终以年度审计的结果为准。

    四、 风险提示

  金融市场受宏观经济环境影响较大，不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

    五、 决策程序的履行及专项意见


  （一）公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。本议案尚需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

  （二）独立董事意见：公司对不超过 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金
进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内滚动进行。经审查，我们认为：公司将部分暂时闲置资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加收益，降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

  （三）监事会意见 ：同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

    六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财情况

                                                    单位：万元

  序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回

                                                                    本金金额

    1    银行理财产品    99,190        98,090        318.52      1,100

          合计            99,190        98,090        318.52      1,100

            最近12个月内单日最高投入金额                      13,580

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            6.71%

    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              3.37%


            目前已使用的理财额度                          1,100

              尚未使用的理财额度                          28,900

                  总理财额度                              30,000

七、 报备文件
（一）公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议
（二）公司第六届监事会第十七次会议决议
（三）公司第六届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见
特此公告。

                                新疆冠农果茸股份有限公司董事会

                                        2020年4月18日