广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议
（2022 年 4 月 26 日通过）
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)
第九届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场+通讯表决方
式召开。会议通知及文件于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长李凯先生主持，本次会议应到董事 13 人，出席现场会议董事 6 人（董事李凯、陈伟庆、黄中良、张宏亮、邝丽华、韦锡坚），通讯表决董事 7 人（董事 王琪瑛、于凤武、邓慧敏、李香华、鲍方舟、夏嘉霖、潘斌）。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：
一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《公司 2021 年度董事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2021年度总经理业务报告》
三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2021年度报告及摘要》
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算（草案）报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年实现归属于上市公司股东净利润 1,352,036,774.35 元，2021 年末公司累计未分配利润3,600,144,865.32 元。母公司 2021 年实现净利润 2,120,000,755.90元，母公司 2021 年末累计未分配利润 3,337,475,693.92 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 73,393,048.27 元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为1,066,643,650.49 元。
根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及 2021 年度利润实现情况，公司 2021 年度利润分配方案如下：
以公司 2021 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现
金红利 1.5 元（含税），分红总额 1,182,356,670.30 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《独立董事 2021 年度述职报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
同意《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》并披露。
八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《2021 年度内部控制评价报告》
同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》并披露。
九、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于审议公司 2021 年度社会责任报告》
同意《公司 2021 年度社会责任报告》并披露。
十、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告》
同意《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告》并披露。
十一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《关于制订<公司对中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案>的议案》
同意《公司对中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案》并披露。
十二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《关于公司 2021 年度资产报废与核销的议案》
同意公司及所属企业报废固定资产原值 40,762 万元，累计折旧
37,495 万元，净值 3,267 万元，扣除回收金额后报废固定资产净损失 2,731 万元。公司所属大唐桂冠莱阳电力投资有限公司，其羊郡风电项目建设工程由于当地政府总体规划调整而被责令停建，对羊郡风电建设项目进行资产核销，产生资产核销损失 2,220 万元。预计减少公司合并报表利润总额 4,951 万元。
十三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《关于公司 2021 年度计提坏账准备的议案》
同意对可能发生信用减值损失的应收款项，按照公司会计政策计提坏账准备 1,518 万元，减少公司合并报表利润总额 1,518 万元。
十四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《关于公司 2022 年度融资额度和担保的议案》
（一）贷款计划
根据公司生产及发展需要，年末融资规模 279.79 亿元，其中间接融资规模 208.49 亿元，直接融资规模 71.30 亿元，融资整体情况如下：
序号 指标名称 单位 年初余额 年末余额 备注
1 融资规模 亿元 239.85 279.79
1-1 间接融资规模 亿元 176.55 208.49
1-2 直接融资规模 亿元 63.30 71.30
1-2-1 其中：普通债券 亿元 43.30 51.30 超短融不超过 15
亿元
1-2-2 永续债券 亿元 20.00 20.00
公司融资规模年初 239.85 亿元，全年债务性融资新增 282.92 亿
元、减少 242.64 亿元（置换），全年永续债新增 14 亿元、减少 14 亿
元（置换），年末融资余额 279.79 亿元。其中债务性融资主要用于如下项目：
单位：万元
序 项目 贷款用途 金额
号
一 基建项目融资 322,036
1 广西桂冠电力股份有限公司大 广西果化镇和太平镇农光互补发 25,135
化水力发电总厂 电项目
2 广西桂冠电力股份有限公司大 河池市大化都阳风电场工程项目 17,994
化水力发电总厂
3 广西桂冠电力股份有限公司大 马山县林圩新华农光互补发电项 21,910
化水力发电总厂 目
4 广西桂冠电力股份有限公司广 广西桂平大湾画眉河（界岭）农 32,033
源分公司 光互补发电项目
5 广西桂冠电力股份有限公司广 广西桂平大湾画眉河（天堂）农 38,438
源分公司 光互补发电项目
6 大唐桂冠田东新能源有限公司 广西田东农光互补一期发电项目 29,449
7 大唐桂冠隆林新能源有限公司 隆林县者保乡林光互补项目 18,215
8 横县江南发电有限公司隆安新 广西隆安振东光伏发电项目 15,000
能源分公司
9 兴义桂冠风力发电有限公司 贵州兴义七舍风电项目 1,692
10 大唐桂冠合山新能源有限公司 合山灰场光伏电站项目 19,787
11 龙滩水电开发有限公司藤县新 梧州西江机场光伏项目 15,765
能源分公司
12 龙滩水电开发有限公司龙滩水 河池市天峨县更新风电场工程 25,317
力发电厂
13 龙滩水电开发有限公司龙滩水 广西河池市宜州区祥贝乡拉才光 365
力发电厂 伏项目
14 广西大唐桂冠新能源有限公司 广西博白射广嶂风电场三期工程 5,919
博白分公司
15 广西大唐桂冠新能源有限公司 广西博白射广嶂风电项目 7,735
博白分公司
16 广西大唐桂冠新能源有限公司 广西博白射广嶂二期风电项目 5,352
博白分公司
17 广西大唐桂冠新能源有限公司 宾阳马王风电场项目 7,949
(本部)
18 广西大唐桂冠新能源有限公司 广西宾阳马王风电二期项目 7,663
(本部)
19 广西大唐桂冠新能源有限公司 广西宾阳马王风电三期项目 26,318
(本部)
二 流动资金借款 80,753
1 广西平班水电开发有限公司 补充流动资金 20,753
2 龙滩水电开发有限公司 补充流动资金 30,000
3 广西桂冠电力股份有限公司（本流动资金周转 30,000
部）
三 贷款置换 2,426,406
合 计 2,829,194
（二）资金筹措来源及利率
以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。
（三）提供质押、抵押和担保计划
1.公司所属单位在向金融机构申请融资时，用不超过贷款金额占单位贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产（在建工程）抵押方式提供担保,质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。
2.担保计划：年初担保余额 9.57 亿元，本年到期归还贷款净解除担保 5.22 亿元，年末担保余额 4.17 亿元。
（四）提供委托贷款、统借统还计划
为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金不能及时到位的风险，增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金，所属控股企业融资后予以归还。
1.委托贷款计划：年末委托贷款余额 51.24 亿元。
2.统借统还计划：年末统借统还余额 31.99 亿元。
（五）提请股东大会授权事项
提请股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层，在审议通过的资金总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，资金在项目间调剂使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《关于在境内公开发行不超过 60 亿元公司债券的议案》
（一）本次公开发行公司债券的发行条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司
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