600229 沪市 城市传媒

证券代码：600229  证券简称：城市传媒    编号：临 2020-008
        青岛城市传媒股份有限公司关于

      使用自有资金择机购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  委托理财金额：不超过20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
  委托理财产品：低风险型理财产品

  委托理财期限：自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起一年内，即2020年4月26日-2021年4月25日

  履行的审议程序：本次委托理财已经公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第六次会议分别审议通过，不需提交公司股东大会审议。

    一、委托理财概况

  经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。

  （一）委托理财目的

  根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期理财产品，提高公司资金使用效率，增加投资收益。

  （二）资金来源

  使用不超过人民币20,000万元的自有资金，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。


  （三）委托理财期限

  自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起一年内，即2020年4月26日-2021年4月25日。

  （四）购买理财产品种类

  1.银行等金融机构发行的低风险理财产品；

  2.其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

  （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1.公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险型理财产品,风险可控；
  2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全；

  3.公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

  4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

  具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

  （二）风险控制分析

  1.公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，安全性高、流动性好的短期理财产品。

  2.公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

  三、委托理财受托方

  公司购买理财产品的受托人须为具有合法经营资格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  四、对公司的影响


  公司最近一年又一期的财务状况如下：

                                                          单位：万元

            项目                  2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日

                                      （经审计）            （经审计）

 资产总额                                    407,439.73            376,357.72

 负债总额                                    128,303.15            119,694.74

 归属于上市公司股东的净资产                  278,557.75            256,007.66

                                        2019 年度              2018 年度

 经营性活动产生的现金流量净额                27,545.23            32,743.62

  截至 2019 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为人民币 114,113.67 万元，
本次授权额度最高不超过人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的 17.53%。公司将规范运作，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

    五、风险提示

  公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、决策程序的履行

  2020 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 2020年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。本次授权期限自本次董事会审议通过之日起一年，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

  公司监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。

    七、公告前十二个月内购买理财产品情况


  截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

                                                          金额：万元

序号      理财产品类型        实际投入    实际收回  实际收益    尚未收回
                                金额        本金                本金金额

      保本型法人 91 天稳利人    1,500.00

 2        民币理财产品                                10.85    1,500.00

            合计                1,500.00              10.85    1,500.00

            最近12个月内单日最高投入金额                    1,500.00

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            0.54

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              0.03

                目前已使用的理财额度                        1,500.00

                尚未使用的理财额度                          18,500.00

                    总理财额度                              20,000.00

  特此公告。

                                    青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                          二○二○年四月二十八日