证券代码：600226 证券简称：*ST瀚叶 公告编号：2020-061
浙江瀚叶股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次回购股份相关议案已经公司于 2020 年 7 月 15 日召开的第八届董事
会第三次会议审议通过。
相关风险提示
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
2、截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金 7,023.44 万元。公司可能存在应
收款项未能如期收回，影响回购方案实施的风险；
3、若本次回购股份用于员工持股计划，存在因员工持股计划方案未能获得内部权力机构或外部相关监管部门批准通过，导致已回购股份无法用于员工持股的风险，则公司回购的股份将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规相关规定，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
公司于 2020 年 7 月 15 日召开第八届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
根据《公司章程》第二十五条、第二十七的授权，本次回购方案无需提交公司股东大会审议通过，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。
（二）拟回购股份的种类
本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份方式为以集中竞价交易方式购买。
（四）拟回购股份的数量或金额
本次回购股份的金额：本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准。本次回购股份的数量：按回购金额上限 20,000 万元、回购价格上限每股 3.44 元进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为 5,813.95
万股，约占公司目前已发行总股本的 1.85%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总 回购实施期限
（万股） 本的比例 额
拟用于实施员 2,906.98- 0.93%-1.85% 不低于人民币 自董事会审议
工持股计划 5,813.95 10,000 万元、 通过回购公司
不超过人民币 股份方案之日
20,000 万元 起 12 个月内
（五）拟回购股份的价格
本次拟回购股份的价格为不超过人民币 3.44 元/股。
若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息等事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（六）拟用于回购的资金来源
资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（七）回购股份的期限
回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，从 2020 年 7 月
15 日至 2021 年 7 月 14 日。
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份数量或金额达到上限，则回购方案即实施完
毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上
的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（八） 回购股份的用途
本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元。
若按回购金额上限 20,000 万元、回购价格上限每股 3.44 元进行测算，若全部以
最高价回购，预计回购股份数量约为 5,813.95 万股，约占公司目前已发行总股
本的 1.85%；若按回购金额下限 10,000 万元、回购价格上限每股 3.44 元进行测
算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为 2,906.98 万股，约占公司目
前已发行总股本的 0.93%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
1、若本次回购股份全部用于员工持股计划，无需注销股份的情形，则回购
完成后公司股本结构变化预测情况如下：
股份性质 回购前 按 2 亿元回购后 按 1 亿元回购后
股份数量（股） 比 例 股份数量（股） 比 例 股份数量（股） 比 例
（%） （%） （%）
有 限 售 条 1,145,771,143 36.51 1,203,910,677 38.36 1,174,840,910 37.43
件 的 流 通
股份
无 限 售 条 1,992,869,006 63.49 1,934,729,472 61.64 1,963,799,239 62.57
件 的 流 通
股份
股份总额 3,138,640,149 100 3,138,640,149 100 3,138,640,149 100
2、若本次回购股份用于员工持股计划未能获得内部权力机构或外部相关监
管部门批准通过，导致已回购股份无法用于员工持股的，则已回购股份全部予以
注销，则公司股本结构变化预测情况如下：
回购前 按 2 亿元回购后 按 1 亿元回购后
股份性质 股份数量（股） 比 例 股份数量（股） 比 例 股份数量（股） 比 例
（%） （%） （%）
有 限 售 条 1,145,771,143 36.51 1,145,771,143 36.51 1,145,771,143 36.51
件 的 流 通
股份
无 限 售 条 1,992,869,006 63.49 1,992,869,006 63.49 1,992,869,006 63.49
件 的 流 通
股份
股份总额 3,138,640,149 100 3,138,640,149 100 3,138,640,149 100
（十）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分
析
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 415,905.92 万元，归属于上市公司股
东的所有者权益 354,613.07 万元，流动资产 155,344.08 万元。若回购金额上限
人民币 20,000 万元全部使用完毕，按 2019 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购
资金约占公司总资产的比重为 4.81%、约占归属于上市股东的所有者权益的比重
为 5.64%、约占流动资产的比重为 12.87%。按回购金额上限 20,000 万元、回购
价格上限每股 3.44 元进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为
5,813.95 万股，约占公司目前已发行股份总数的 1.85%。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金 7,023.44 万元，公司应收青岛易邦生
物工程有限公司分红款 5,016.00 万元，预计在本次回购期限内能够收回。公司
全资子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）相关客户对炎龙科
技应收账款 6,047.30 万美元（折合人民币约 42,259.14 万元）已出具还款承诺，
并承诺于 2021 年 6 月 30 日前全部支付给炎龙科技。经测算，公司全年运营费用
预计 2.5 亿元。炎龙科技客户还款承诺相关情况如下表：
客户名称 还款金额 还款期限
（万美元）
APPROPRIATE DEVELOP LIMITED 1,595.17 2021 年 6 月 30 日前
JWF DEVELOPMENT CORP. 2,554.31 2021 年 6 月 30 日前
THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC. 237.44 2020 年 8 月 31 日前
UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 1,660.38 2021 年 6 月 30 日前
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于 10,000 万元、不超过 20,000 万元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响, 股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。同时，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可。
（十一）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份
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