关于山东南山铝业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东南山铝业股份有限公司
审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-81666228
附表 2
关于山东南山铝业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2022 年度占用 2022 年
非经营性资 资金占用方 市公司的关 核算的会 2022 年期初 累计发生金额 度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末 占用形成 占用性
金占用 名称 联关系 计科目 占用资金余额 (不含利息) 金的利息 累计发生金额 占用资金余额 原因 质
(如有)
非经营
现大股东及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2022 年度往来 2022 年
其他关联资 资金往来方名 市公司的关 核算的会 2022 年期初 累计发生金额 度往来资 2022 年度偿还 2022 年期末 往来形成 往来性
金往来 称 系 计科目 往来资金余额 （不含利息） 金的利息 累计发生金额 往来资金余额 原因 质
（如有）
南山集团有限 控股股东 应收账款 655.08 655.08 购销货款 经营性
大股东及其 公司 及往来款 往来
附属企业 南山集团有限 控股股东 预付款项 -58.13 287.34 264.03 -34.82 购销货款 经营性
公司 及往来款 往来
龙口东海月亮 控股股东、 购销货款 经营性
湾海景酒店有 实际控制人 应收账款 41.58 184.90 226.48 及往来款 往来
限公司 的附属企业
龙口东海月亮 控股股东、 购销货款 经营性
湾海景酒店有 实际控制人 预付款项 6.07 6.21 -0.14 及往来款 往来
限公司 的附属企业
龙口南山国际 控股股东、 购销货款 经营性
会议中心有限 实际控制人 应收账款 137.83 117.25 20.58 及往来款 往来
公司 的附属企业
龙口南山国际 控股股东、 购销货款 经营性
会议中心有限 实际控制人 预付款项 192.75 192.75 及往来款 往来
公司 的附属企业
南山旅游集团 控股股东、 购销货款 经营性
有限公司 实际控制人 预付款项 103.57 103.57 及往来款 往来
的附属企业
南山旅游集团 控股股东、 购销货款 经营性
有限公司 实际控制人 应收账款 75.93 75.93 及往来款 往来
的附属企业
龙口市南山宾 控股股东、 购销货款 经营性
馆有限公司 实际控制人 应收账款 87.01 145.64 232.65 及往来款 往来
的附属企业
龙口市南山宾 控股股东、 购销货款 经营性
馆有限公司 实际控制人 预付款项 136.88 136.88 及往来款 往来
的附属企业
龙口市南山国 控股股东、 购销货款 经营性
际高尔夫俱乐 实际控制人 应收账款 24.43 423.97 448.40
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