太原重工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号）核准，根据公司非公开发行股票方案，公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司发行76,918.65万股，每股发行价格为人民币1.62元，募集资金总额为人民币124,608.21万元，扣除发行费用（不含税）人民币557.93万元后，实际募集资金净额为人民币124,050.29万元。
2020年12月30日，主承销商将扣除承销费用（含税）后的募集资金124,158.21万元（含相关发行费用107.93万元）划转至太原重工募集资金专用账户。上述资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00478号）验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
无。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
1、2020年12月31日，本公司用募集资金归还工商银行万柏林支行长期借款23,000.00万元。
2、2020年12月31日，本公司用募集资金归还工商银行万柏林支行长期借款25,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于2019年8月20日经本公司董事会第八届第二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行太原鼓楼 141759276461 定增募集户 390,791,065.00
支行营业部
中国光大银行河西 75320188000366868 定增募集户 370,791,065.00
支行
合 计 761,582,130.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所项核查报告的结论性意见
致同会计师事务所出具了《关于太原重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为太原重工公司董事会编制的2020专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了太原重工公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
中德证券有限责任公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于太原重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用
募集资金总额 124,050.29 本年度投入募集资金总额 48,000.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 48,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累 截至期末 项目达到 项目可行
目，含部 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 投入进度 预定可使 本年度 是否达 性是否发
承诺投资项目 分变更 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 (%) 用状态日 实现的 到预计 生重大变
（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1)
偿还银行贷款 否 124,050.29 124,050.29 124,050.29 48,000.00 48,000.00 -76,050.29 38.69 - - - 否
合计 - 124,050.29 124,050.29 124,050.29 48,000.00 48,000.00 -76,050.29 38.69 - - -
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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