证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2021-020
太原重工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号）核准，根据公司非公开发行股票方案，公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司发行76,918.65万股，每股发行价格为人民币1.62元，募集资金总额为人民币124,608.21万元，扣除发行费用（不含税）人民币557.93万元后，实际募集资金净额为人民币124,050.29万元。
2020年12月30日，主承销商将扣除承销费用（含税）后的募集资金124,158.21万元（含相关发行费用107.93万元）划转至太原重工募集资金专用账户。上述资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00478号）验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
无。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，公司募集资金净额净支出48,000.00万元，偿还中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行长期借款合计48,000.00万元。
截至2020年12月31日，公司募集资金净额累计净支出48,000.00万元，均用于偿还银行贷款。
截至2020年12月31日，公司非公开发行募集资金专用账户余额为76,158.21万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。
公司分别于 2020 年 12 月与中德证券及中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、
中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并且得到了切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额
中国银行股份有限公司
141759276461 募集资金专户 390,791,065.00
太原鼓楼支行营业部
中国光大银行股份有限 75320188000366
募集资金专户 370,791,065.00
公司太原河西支行 868
合计 761,582,130.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所项核查报告的结论性意见
致同会计师事务所出具了《关于太原重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为太原重工董事会编制的2020年专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了太原重工2020年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
中德证券有限责任公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于太原重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，太原重工对募集资金进行了专户存储和专项使用，并有效地执行了募集资金三方监管协议。截至2020年12月31日，公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
特此公告。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
太原重工股份有限公司董事会
2021年4月27日
附表：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 124,050.29 本年度投入募集资金总额 48,000.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 48,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
是否 截至期末
已变 累计投入 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可
承诺投资 更项 募集资金承 调整后投资 截至期末 本年度投入 截至期末 金额与承 投入进度 预定可使 度实 达到 行性是
项目 目(含 诺投资总额 总额 承诺投入 金额 累计投入 诺投入金 (%)(4)＝ 用状态日 现的 预计 否发生
部分 金额(1) 金额(2) 额的差额 (2)/(1) 期 效益 效益 重大变
变更) (3)＝ 化
(2)-(1)
偿还银行 否 124,050.29 124,050.29 124,050.29 48,000.00 48,000.00 -76,050.29 38.69 - - - 否
贷款
合计 124,050.29 124,050.29 124,050.29 48,000.00 48,000.00 -76,050.29 38.69 - - -
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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