证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2020-014
太原重工股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1395 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2016年12月7日采用非公开发行方式向四家特定投资者发行人民币普通股（A股）140,000,000 股，发行价格为 4.08 元/股，募集资金总额为人民币 57,120.00 万元，扣除发行费用 1,069.21 万元，本公司本次募集资金净额为人民币 56,050.79 万元。募集资金已于2016年12月13日存入公司董事会决定的专项账户。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 140ZC0703号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入 40,547.07 万元，尚未使用的募集资金金额为 15,645.70 万元（其中，专户存储募集资金 5,503.72 万元，专户存
储累计利息扣除手续费金额为 141.98 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”
5,367.34 万元。
（2）2018年12月10日经过公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过，公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过之日起12个月。2019年11月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元人民币全部足额归还至募集资金专用账户。
（3）2019年12月24日，经2019年第二次临时股东大会决议，通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金 10,295.13 万元全部用于永久补充流动资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目 45,914.41 万元，其中，“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”累计投入 29,856.63 万元，补充流动资金 16,057.78 万元；另外本公司本期将节余募集资金永久补充流动资金 10,295.13万元。募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于2019年8月20日经本公司董事会第八届第二次会议审
议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司太原分行 485180100100048392 专用存款账户 已销户
兴业银行股份有限公司太原分行 485180100100049072 专用存款账户 已销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2020年4月23日，中德证券有限责任公司针对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《关于太原重工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，太原重工对募集资金进行了专户存储和专项使用，并有效地执行了募集资金三方监管协议。截至2019年12月31日，2019年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
特此公告。
附表：
2019年度募集资金使用情况对照表
太原重工股份有限公司董事会
2020年4月25日
附表：
2019 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 56,050.79 本年度投入募集资金总额 15,662.47
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 56,209.54
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期 截至期末累计 截至期末
变更项 募集资金 调整后 末承诺 本年度 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 投资总 投入金 投入金 累计投入 诺投入金额的 (%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更) 总额 额 额(1) 额 金额(2) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
轨道交通关键件
研发制造基地完 否 40,000.00 40,000.00 5,367.34 29,856.63 2019年 12月
善升级项目
补充流动资金 否 17,120.00 16,050.79 16,057.78
承诺投资 — 57,120.00 56,050.79 5,367.34 45,914.41
项目小计
节余募集资金永 10,295.13 10,295.13
久补充流动资金
合计 — 57,120.00 56,050.79 15,662.47 56,209.54 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 受高速列车关键零部件国产化推进缓慢的影响，以及公司慎重选择预投入科研设备，通过多方论证选择
性价比较高的设备以节省投资，现正在陆续投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目置换先期投入资金 11,393.76 万元。
根据公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过，使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元用于暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充流动资金，期限自第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过日起 12 个月。2019 年 11 月 29
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元人民币全部足额归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金投资产品情况 无
截至 2019 年 12 月 31 日，轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目已建设完毕；经 2019 年第二次临
项目实
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