武汉三镇实业控股股份有限公司第一届董事会
第十五次会议决议暨召开1999年度股东大会的公告
武汉三镇实业控股股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2000年2月28日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长谢先生和先生主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司1999年年度报告及年度报告摘要；
二、审议通过公司董事会1999年度报告；
三、审议通过总经理1999年度业务工作报告；
四、审议通过公司1999年度财务决算报告；
五、审议通过公司1999年度利润分配预案：
经武汉众环会计事务所审议，1999年度，公司共实现税后利润170145783.92元，根据公司章程的规定，提取法定公积金10%，提取法定公益金5%，合计为25521867.59元，剩余可供股东分配利润144623916.33元，加上去年末剩余未分配利润72861040.93元，累计可供股东分配利润217484957.26元。拟以1999年12月31日公司总股本40800万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），剩余115484957.26元结转下年度分配。
上述利润分配预案尚需经公司股东大会通过后才能实施。
六、审议通过了公司2000年增资配股预案及配股募集资金投资项目可行性报告：
（一）公司本次配股符合上市公司配股条件
公司董事会对照中国证监会证监发（1999）12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关要求，认为本公司符合现行配股政策的规定，具备2000年增资配股条件。参与本次配股决议董事对董事会的配股决议依法承担相应的责任。
（二）公司2000年增资配股预案
1、配股发行股票的类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
2、配股基数、配股比例及配股数量
本次配股以1998年12月31日公司总股本34000万股为基数，每10股配3股，可配售股份总额为10200万股，其中国有法人股可配售7650万股，社会公众股可配售2550万股。
经征询公司发起人国有法人股股东武汉三镇发展有限责任公司的意见，该公司承诺按照国家关于国有股股东认购上市公司配股的有关规定执行。
武汉三镇基建发展有限责任公司参与认购公司本次配股的方案，尚需提请公司股东大会审议。
3、配股价格及配股价格确定依据
配股价格暂定为每股6-10元之间，确定依据如下：
（1）配股价格不低于公司1999年度经审计的每股净资产；
（2）公司股票在二级市场价格、市盈率状况；
（3）本次募集资金投资项目的资金需求量；
（4）与主承销商协商一致的原则；
4、本次配股募集资金投资项目
本次配股预计募集资金为19890-33150万元，投资以下项目：
（1）收购武汉市自来水公司白沙洲水厂，拟投资金额20182万元；
（2）白沙洲水厂扩建工程（湖改江工程），拟投资金额10415万元。
以上项目投资总额为30597万元，本次配股资金如有剩余，将用于补充公司流动资金，如有缺口，由公司自筹资金解决。
5、本次配股方案的有效期限
自1999年度股东大会通过配股方案之日起一年内有效。
6、授权事宜
提请股东大会授权董事会在股东大会决议后有效期内全权办理与本次配股相关的具体事宜。
该项决议须经股东大会表决通过后，报中国证监会武汉证券监管办公室初审，并报中国证监会核准后方可实施。
7、公司2000年配股募集资金投资项目可行性分析
白沙洲水厂为武汉市自来水公司下属分厂，武汉市第二大水厂，也是武昌地区第一大水厂，该厂位于市南效洪山区青菱乡建和村，西靠长江，南临青菱湖，占地面积71.9亩，取源水于长江，日供水能力40万立方米，担负着武昌地区40多平方公里，30万人口的生产、生活用水。经湖北证联资产评估有限公司评估，截止1999年12月31日，该厂净资产201820649.88元，本次收购以经国家有关部门确认后的评估结果作为定价依据。
武昌地区给水系统现由五座水厂组成，三座以长江为水源，两座以东湖为水源。由于东湖水源已不能适应日益提高的水质要求，湖北省、武汉市人大非常重视“湖改江”的问题。我公司收购白沙洲水厂后，将投资10415万元对白沙洲水厂进行增加“10万立方米/日”生产能力的扩建，取代东源水厂，该项目预计2001年中期完工，届时，白沙洲水厂日供水能力将提高到50万立方米，而且随着经济的发展，对水的需求量将进一步增加。
公司董事会认为本次配股募集资金的投向是可行的，有利于公司主营业务的进一步发展，符合公司发展战略和国家产业政策，项目的实施会进一步提高公司经济效益、增强公司的实力。
七、审议通过了前次募集资金使用及效益情况的说明；
（一）前次募集资金数额和到位情况
经中国证监会证监发字（1998）31号文批准，公司于1998年4月2日向社会公开发行8500万股社会公众股，生股发行价格为6.91元，发行后实际募集资金56998万元（扣除发行费用），并于1998年4月31日全部到位。经武汉中华会计事务所审计，以武中会（1998）95号《验资报告》予验证。
（二）前次募集资金使用情况说明
本公司前次募集资金的使用情况与《招股说明书》所述用途完全一致，具体使用情况见下表：
序号 承诺投 计划 实际投资项目 实际投资额 实现利润
资项目 （万元）
投资额 （万元） （万元） 1998年 1999年
1 收购白鹤嘴水厂 13000 收购白鹤嘴水厂 12351.99 540.76 778.88
补充流动资金 646.01
2 受让武桥股份 44000 受让武桥股份 44000.00 2410.70 2584.70
公司22%股权 公司22%股权
合计 57000 56998.00 2951.46 3363.58
公司全体董事认为前期募集资金的用途与《招股说明书》承诺投资项目完全一致，全部项目已完成并取得了预期的经济效益。
（三）经武汉众环会计师事务所有限责任公司对前次募集资金使用情况进行审计，已出具前次募集资金使用情况专项报告。
八、决定召开1999年度股东大会
现将召开1999年年度股东大会的有关事项公告如下：
1、会议时间：2000年4月3日上午9:30，会期半天；
2、会议地点：公司会议室
3、出席人员：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2000年3月17日下午上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东（股东可委托代理人出席）
4、会议内容：
①审议公司1999年年度报告及年度报告摘要；
②审议公司董事会1999年度工作报告；
③审议公司监事会1999年度工作报告；
④审议总经理1999年度业务工作报告；
⑤审议公司1999年度财务决算报告；
⑥审议公司1999年度利润分配预案；
⑦审议公司2000年度增资配股预案及配股募集资金投资项目可行性报告；
a.配股基数、比例及配售总数量；
b.配股价格的定价方法；
c.配股募集资金的用途；
d.配股有效期限；
e.授权董事会办理与本次配股相关的具体事宜。
⑧审议公司发起人武汉三镇基建发展有限责任公司认配方案；
⑨审议公司关于建立各项资产减值准备的计提和核销办法的报告。
5、参加会议办法：
（1）登记时间：2000年3月31日 上午9:00-11:30
下午2:00-4:00
（2）登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
⑶法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记、外地股东可信函或传真登记；
⑷社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记；
⑸委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记；
⑹与会股东食宿及交通费用自理。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2000年2月29日
前次募集资金使用情况专项报告
武众会(2000)056号
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会：
我们受委托，对贵公司前次发行A股募集资金截止至1999年12月31日的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始局面材料、副本材料和口头证言等。我们的责任是对贵公司董事会提供的资料发表审核意见，我们的工作是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求进行的。在审核过程中，我们结合贵公司实际情况进行了审慎调查，实施了我们认为必要的审核程序。
一、前次募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）31号文批准，贵公司1998年4月2日向社会公开发行股票8500万股，发行价6.91元/股，共募集资金58735万元，扣除发行费用1737万元，实际募集资金56998万元。该项资金已于1998年4月13日全部到位，并经武汉中华会计师事务所武中会（1998）95号《验资报告》验证。
二、前次发行A股募集资金使用情况
金额单位：万元
序号 承诺投资项目 计划 实际投资项目 实际投资额 实现利润
投资额 1998年 1999年
1 收购白鹤嘴水厂 13000 收购白鹤嘴水厂12351.99 540.76 778.88
补充流动资金 646.01
2 受让武汉桥梁 44000 受让武桥股份 44000.00 2410.70 2584.70
建设股份有限 公司22%股权
公司22%股权
合计 57000 56998.00 2951.46 3363.58
我们认为，贵公司董事会对前次募集资金使用情况说明及有关信息披露文件与实际使用情况基本相符。
本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司申请配股所必备的文件，随同其他申报材料一起上报，并对本报告承担相
