股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023-21
浙江巨化股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（截止 2022 年 12 月 31 日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司六届二十一次董事会和 2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，
共计募集资金 319,998.30 万元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用
总额 1,919.99 万元，已预付 150.00 万元)后的募集资金为 318,228.31 万元，已由主承销商
浙商证券股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用363.09万元后，公司本次募集资金净额为317,865.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 317,865.22
项目投入及补充流动资金 B1 274,089.73
利息收入净额及理财收益 B2 22,789.19
截至期初累计 购买理财 B3 758,000.00
发生额
赎回理财 B4 708,000.00
置换前期投入募集资金 B5 741.00
项目投入及补充流动资金 C1 11,871.76
利息收入净额及理财收益 C2 1,837.15
本期发生额 购买理财 C3 40,000.00
赎回理财 C4 50,000.00
置换前期投入募集资金 C5
项目投入及补充流动资金 D1=B1+C1 285,961.49
利息收入净额及理财收益 D2=B2+C2 24,626.34
截至期末累计 购买理财 D3=B3+C3 798,000.00
发生额
赎回理财 D4=B4+C4 758,000.00
置换前期投入募集资金 D5=B5+C5 741.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4+D5 17,271.07
实际结余募集资金 F 17,271.07
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2016年9月,本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行衢州市衢化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州市衢
化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年12月，本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行衢州绿色专营 支行以及实施募集资金投资项目的子公司浙江衢化氟化学有限公司签订了《募集资金专户存 储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了 各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江巨化股份有 中国工商银行衢州市衢化支行 1209280029200146163 26,025,356.83 活期存款
限公司电化厂
浙江衢州巨塑化 中国建设银行衢州市衢化支行 33050168520000000035 已销户
工有限公司
浙江衢州巨新氟 中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040014378 已销户
化工有限公司
浙江衢化氟化学 中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040018999 110,924,358.38 活期存款
有限公司
浙江巨化股份有 中国银行衢州市衢化支行 367571352833 8,268,264.01 活期存款
限公司氟聚厂
浙江巨化股份有 中国工商银行衢州市衢化支行 1209280029200145935 已销户
限公司 中国工商银行衢州市衢化支行 1209280029200146039 27,492,688.70 活期存款
合 计 172,710,667.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件 1
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件 2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告的结论性意见：巨化股份公司董事
会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了巨化股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐人浙商证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论性意见：浙江巨化股份有限公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况及违规使用募集资金的情形，公司转让博瑞公司股权及变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途系公司为自身发展而进行的合理结构调整，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）浙商证券股份有限公司《关于浙江巨化股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
浙江巨化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
（2016 年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金）
查看PDF原文
