股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023-19
浙江巨化股份有限公司变更募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：11kt/a 氟化学品联产项目。
新项目名称：未使用募集资金永久补充流动资金。
变更募集资金投向的金额：9,389.05 万元（具体以股东大会通过日未使用
的募集资金（含利息）数据为准）。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：不适用。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定
向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股面值
1 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万元，坐扣承销和
保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用总额 1,919.99 万元，已预付 150.00 万
元)后的募集资金为 318,228.31 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2016年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司本次募集资金净额为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。
（二）本次拟变更募集资金投资项目
本次拟变更的募集资金投资项目为11kt/a氟化学品联产项目。项目分两期建设，分别为一期 5.5kt/a 氟化学品联产项目、二期 5.5kt/a 氟化学品联产项目。一期项目现已竣工验收；二期项目尚未建设。已投入金额 12,470.10 万元。
本次变更的内容为：终止 11kt/a 氟化学品联产项目之二期项目建设，并将原项目未使用募集资金 9,389.05 万元（具体以股东大会通过日未使用的募集资金（含利息）数据为准，下同）永久补充流动资金。
本次涉及变更投向的总金额占总筹资净额的比例为 2.95%。
本次募集资金变更不构成关联交易。
公司董事会九届二次会议以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本变更事项，并将该项议案提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
经2019年12月26日公 司 2019 年第二次临时股东大会决议批准，原项目总投资27,287.91万元（其中：计划投入募集资金总额18,157.46万元），其构成如下：
单位：万元
项目 金额
一、固定投资 27,032.91
其中：1、土建工程 2,717.2
2、设备购置费 13,779.49
3、安装工程 7,261.29
4、工程建设其他费用 1,987.67
5、预备费 1,287.26
二、建设期利息 0
三、铺底流动资金 255
合计 27,287.91
其中：计划投入募集资金总额 18,157.46
项目分两期建设。其中：一期5.5kt／a计划2020年8月建成投产；二期建设5.5kt／a计划2022年12月建成。预计项目完成后，正常生产下，年均利润总额26,721.98万元。
项目实施主体为公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司（现合并入公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司）。
2、原项目实际投资及实现效益情况
截止2023年3月31日，原项目累计已实际投入金额12,470.10万元（其中：投入募集资金8,872.13万元、自筹资金3,290.76万元、财政补助资金307.21万元）。已投金额构成如下：
单位：万元
序号 内容 金额
一 工程费用 10325.72
1 主装置 9614.17
2 冷冻 426.85
3 低配及 I/O 站 112.2
4 控制室 172.5
二 工程建设及其它费用 2144.38
1 建设管理费 656.65
2 工程设计费用 428
3 安评、环评、卫评、能评费 128.93
4 特种设备安全监督检验费 127.58
5 场地准备及临时设施费
6 联合试运转费 718.22
7 生产设备及开办费 85
合计 12470.1
原项目的一期5.5kt/a氟化学品联产项目于2020年12月建成达到预定可使用状态。二期5.5kt/a氟化学品联产项目现尚未建设。
2022年，原项目共取得销售收入1.45亿元，实现效益4,170.08万元。
（二）原项目未使用募集资金余额及存储情况
截止2023年3月31日，原项目未使用募集资金9,389.05万元(含募集专户银行利息)，存放于项目实施主体浙江衢化氟化学有限公司募集资金专户。存放情况如下：
单位：元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江衢化氟化 中国农业银行衢
19730101040018999 93,890,483.94
学有限公司 州市衢化支行
（三）建设已形成资产的后续使用安排
已建成的一期 5.5kt/a 氟化学品联产项目继续保持运营。
（四）变更的具体原因
基于《蒙特利尔议定书》基加利修正案：“发达国家应在其 2011 年至 2013 年 HFCs
使用量平均值基础上，自 2019 年起削减 HFCs 的消费和生产，到 2036 年后将 HFCs 使
用量削减至其基准值 15%以内；发展中国家应在其 2020 年至 2022 年 HFCs 使用量平均
值的基础上，2024 年冻结 HFCs 的消费和生产，自 2029 年开始削减，到 2045 年后将
HFCs 使用量削减至其基准值 20%以内。部分发达国家可以自 2020 年开始削减，部分发展中国家可自 2028 年开始冻结，2032 年起开始削减”的规定，公司利用已研发的
替代 HCFC-141b、HFC-245fa 的 HFOs 产品技术实施原项目，以此积极应对 HFCs 未来
削减，加大 HFOs 产品优先布局，丰富公司 HFOs 品种，构建新型氟制冷剂国内先发优势，巩固公司氟制冷剂领先地位。
虽预期原项目产品具有良好的市场前景，但考虑 HFOs 替代 HFCs 存在进程缓慢导
致的市场容量受限的风险，以及不排除因具有技术优势的跨国公司扩大生产规模、国内企业加快研发与进入进程等导致的行业竞争加剧等风险，对原项目分两期建设。
原项目一期 5.5kt/a 氟化学品联产项目建成并投入运行超过两个会计年度。尽管项目效益良好，但产品对同类用途的 HFCs 的替代进程缓慢，销售市场不及预期，现
有装置产能利用水平较低。
近两年产品产销情况
年度 2021年度 2022年度
产量（吨） 2,423.40 2,976.10
销量（吨） 2,233.50 2,789.00
装置设计能力（吨/年） 5,500.00 5,500.00
产能利用率% 44.06 54.11
鉴于现有已建成的一期产能尚未能充分利用，且未来市场仍存在不确定性，继续实施原项目二期，不可避免会出现新建产能短期闲置的风险，进而对公司的业绩、资产和财务质量带来不利影响。因此，为了提高募集资金使用效率和效益，有效控制投资风险，公司拟终止建设原项目之二期项目（5.5kt/a氟化学品联产项目）建设，将该项目未使用的募集资金永久性的补充流动资金。
公司未来将根据原项目的产品市场需求变化、产品价格及盈利预测情况，审慎决策运用自有资
查看PDF原文
