600160 沪市 巨化股份

股票简称：巨化股份        股票代码：600160      公告编号：临 2022-08

                  浙江巨化股份有限公司

        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

                          （截止 2021 年 12 月 31 日）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称“本公司” ）编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，内容如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504 号），公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投资
者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其
中承销和保荐费用总额 1,919.99 万元，已预付 150.00 万元)后的募集资金为 318,228.31
万元，已由主承销商浙商证券于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司本次募集资金净额为317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 《验资报告》 （天健验〔2016〕376 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结余情况如下：

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                        序号                金额


募集资金净额                                    A                317,865.22

              项目投入及补充流动资金            B1                246,156.78

              利息收入净额及理财收益            B2                  20,692.02
截至期初累计  购买理财                          B3                698,000.00
发生额

              赎回理财                          B4                623,000.00

              置换前期投入募集资金              B5                    741.00

              项目投入及补充流动资金            C1                  27,932.95

              利息收入净额及理财收益            C2                  2,097.17

本期发生额    购买理财                          C3                  60,000.00

              赎回理财                          C4                  85,000.00

              置换前期投入募集资金              C5

              项目投入及补充流动资金        D1=B1+C1              274,089.73

              利息收入净额及理财收益        D2=B2+C2              22,789.19
截至期末累计  购买理财                      D3=B3+C3              758,000.00
发生额

              赎回理财                      D4=B4+C4              708,000.00

              置换前期投入募集资金          D5=B5+C5                  741.00

应结余募集资金                          E=A-D1+D2-D3+D4+D5          17,305.68

实际结余募集资金                                F                  17,305.68

差异                                          G=E-F

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户 。

  2016 年 9 月, 本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行衢州
市衢化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州
 市衢化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签
 订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

    2021 年 12 月，本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行衢州绿色

 专营支行以及实施募集资金投资项目的子公司浙江衢化氟化学有限公司签订了《募集资金专
 户存储四方监管协议》。

    上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了
 各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集

    资金时已经严格遵照履行。

      (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                  单位：人民币元

    户  名                开户银行                  银行账号          募集资金余额        备注

浙江巨化股份有  中国工商银行衢州市衢化支行  1209280029200146163      32,098,463.34  活期存款
限公司电化厂

浙江衢州巨塑化  中国建设银行衢州市衢化支行  33050168520000000035                    已销户

工有限公司

浙江衢州巨新氟  中国农业银行衢州市衢化支行  19730101040014378                      已销户

化工有限公司

浙江衢化氟化学  中国农业银行衢州市衢化支行  19730101040018999        3,523,148.15  新开立账户
有限公司

浙江巨化股份有  中国银行衢州市衢化支行      367571352833            10,073,373.35  活期存款
限公司氟聚厂

浙江巨化股份有  中国工商银行衢州市衢化支行  1209280029200145935                    已销户

限公司          中国工商银行衢州市衢化支行  1209280029200146039    127,361,770.23  活期存款

                                              合  计                  173,056,755.07

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

  (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  经公司董事会七届十次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司转让浙江博瑞电子科技有限公司（以下简称博瑞公司）100%股权，其负责实施的 2016 年非公开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公司将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。

  公司于 2018 年 4 月完成博瑞公司 100%股权转让。收回已增资博瑞公司的募集资金
66,719.88 万元，加上未使用的募集资金余额 39,880.12 万元（不含利息），变更募集资金投资项目的资金合计 109,552.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,952.68 万元）。

  本公司以前年度已全部完成该募集资金永久性补充公司流动资金 109,552.68 万元。
  经公司董事会七届三十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，同意公
司终止实施 10kt/a HFC-245fa 项目，将该项目募集资金投资金额由 32,300.00 万元调减至
14,142.54 万元，未使用募集资金 18,157.46 万元变更投向 11kt/a 氟化学品联产项目。截
至 2021 年 12 月 31 日，11kt/a 氟化学品联产项目已投入 7,094.25 万元。

  经公司董事会八届九次会议、2020 年年度股东大会批准，将已竣工验收的 100kt/a 聚
偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节余募集资金（含利息收入）共
11,944.15 万元永久补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，已使用 11,944.15 万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告的结论性意见：巨化股份公司董事会编制的