股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2020-46
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方: 中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
本次委托理财金额:中国农业银行股份有限公司结构性存款 20,000 万元
(人民币,下同)、交通银行股份有限公司结构性存款 30,000 万元。
委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6202 期对公定
制人民币结构性存款产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金
挂钩看涨)。
委托理财期限:中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6202 期对公定制人
民币结构性存款产品 87 天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金
挂钩看涨)88 天。
履行的审议程序:公司董事会六届二十八次会议、监事会六届十七次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议
案》,授权公司经营层,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,
对最高不超过 15 亿元(含 15 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,
投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。
(二)资金来源
1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕504 号)核准,公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 300,750,282
股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 10.64 元,共计募集资金 319,998.30
万元,坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用总额 1,919.99万元,已预付 150.00 万元)后的募集资金 318,228.31 万元,由主承销商浙商证
券股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师
费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后,公司此次募集资金净额为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕376 号)。
截至 2020 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 232,390.62 万元。使用情
况详见下表:
单位:人民币万元
截至 2020 年 6 月 截至 2020 年 6 月
承诺投资 募集资金承诺投 调整后 30 日累计投入金 30 日累计投入金
项目 资总额 投资总额 额 额与承诺投入金
额的差额
10kt/a PVDF 项目 56,300.00 56,300.00 21,699.90 -34,600.10
100kt/a 聚偏二氯
乙烯高性能阻隔材 53,500.00 53,500.00 40,238.03 -13,261.97
料项目(一期)
10kt/a HFC-245fa 32,300.00 14,142.54 14,883.54 741.00
项目
23.5kt/a 含氟新 54,200.00 54,200.00 28,311.54 -25,888.46
材料项目(二期)
高纯电子气体项目 14,600.00 不适用 不适用
(一期)[注 1]
高纯电子气体项目 12,000.00 不适用 不适用
(二期)[注 1]
含氟特种气体项目 80,000.00 不适用 不适用
[注 1]
11kt/a 氟化学品 18,157.46 3,102.81 -15,054.65
联产项目[注 2]
补充流动资金 17,100.00 121,565.22 124,154.80 2,589.58
合 计 320,000.00 317,865.22 232,390.62 -85,474.60
[注 1]:经公司七届十次会议董事会、公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准,同意公司转让浙
江博瑞电子科技有限公司(以下简称博瑞公司)100%股权,其负责实施的 2016 年非公开发行股票的高纯
电子气体项目(一期)、高纯电子气体项目(二期)和含氟特种气体项目三个募投项目,随着博瑞公司股
权转让,公司已将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。
[注 2]: 经公司董事会七届三十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准,同意公司终止
实施 10kt/a HFC-245fa 项目,将该项目募集资金投资金额由 32,300.00 万元调减至 14,142.54 万元,未使
用募集资金 18,157.46 万元变更投向 11kt/a 氟化学品联产项目。
(三)委托理财产品的基本情况
参
结 考 是否
受托 产品 产品名 金额 预计年化 预计收益金额 产品期 收益 构 年 构成
方名 类型 称 (万 收益率 (万元) 限 类型 化 化 关联
称 元) 安 收 交易
排 益
率
“汇利
中国 银行 丰”2020 保本
农业 理财 年第 期 20000 1.5%或 71.51 或 174 87 天 浮动 无 无 否
银行 产品 对公定制 3.65% 收益
结构性存
款
交通银行
蕴通财富
交通 银行 定期型结 保本
银行 理财 构性存款 30000 2.72-4.0% 196.73-289.32 88 天 浮动 无 无 无
产品 88 天(黄 收益
金挂钩看
涨)
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产
品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期
间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6202 期对公定制人民币结构性存款
产品
(1)产品名称:“汇利丰”2020 年第 6202 期对公定制结构性存款
(2)产品类型:保本浮动收益型
(3)期限: 87 天
(4)预期年化收益率:3.65%或 1.5%/年
(5)产品起息日:2020 年 9 月 29 日
(6)产品到期日:2020 年 12 月 25 日
(7)本金保证: 本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
(8)运作模式:本结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外 汇期权挂钩获得浮动收益。
(9)产品收益说明:如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),则到期时 预期可实现的投资年化收益率为 3.65%/年,扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后, 实际支付给投资者的净收益率为3.65%/年;如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.50%/年,扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后, 实际支付给投资者的净收益率为 1.50%/年。投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际 天数÷365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
(10)欧元/美元汇率:取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间,银行间外汇市场欧元/美元 汇率的报价。
(11)观察期 :产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期前两个工作日
北京时间下午 2 点之间。
(12)参考区间:欧元/美元汇率( S-0.1120,S+0.1120 )。其中 S 为产品
起息日北京时间上午 10: 00 彭博 BFIX 页面欧元中间价(四舍五入取到小数
点后四位)。
(13)还本付息:本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支